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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.12.12 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

元大寶來2001基金

TWD

31.63

-0.09

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來多福基金

TWD

36.22

0.04

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來新台灣基金

TWD

26.95

0

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來全球農業商機基金

TWD

15.12

0.04

2012/12/10元大寶來投信

元大寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6693

0.0002

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來精準中小基金

TWD

13.14

-0.1

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來全球成長基金

TWD

14.18

0.02

2012/12/10元大寶來投信

元大寶來新主流基金

TWD

15.68

-0.04

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來矽谷基金

TWD

9.71

-0.03

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來全球通訊基金

TWD

4.62

0

2012/12/10元大寶來投信

元大寶來巴菲特基金

TWD

15.88

0.04

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來店頭基金

TWD

5.41

-0.05

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來萬泰貨幣市場基金

TWD

14.7098

0.0003

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型

TWD

8.82

0.01

2012/12/10元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型

TWD

6.86

0.01

2012/12/10元大寶來投信

元大寶來全球組合基金

TWD

11.3355

0.0125

2012/12/10元大寶來投信

元大寶來新中國基金

TWD

8.65

0.07

2012/12/10元大寶來投信

元大寶來大中華價值指數基金

TWD

12.143

0.034

2012/12/10元大寶來投信

元大寶來標智滬深300基金

TWD

13.24

-0.09

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來印度基金

TWD

8.24

0.01

2012/12/10元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型

TWD

10.78

0

2012/12/10元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型

TWD

10.74

0.01

2012/12/10元大寶來投信

元大寶來新興亞洲基金

TWD

8.95

0.02

2012/12/10元大寶來投信

元大寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.1

0.03

2012/12/10元大寶來投信

元大寶來全球短期收益基金

TWD

10.0094

0.0063

2012/12/10元大寶來投信

元大寶來印度指數基金

TWD

7.606

0.011

2012/12/10元大寶來投信

元大寶來印尼指數基金

TWD

9.39

0.059

2012/12/10元大寶來投信

元大寶來巴西指數基金

TWD

6.987

0.064

2012/12/10元大寶來投信

元大寶來華夏中小基金

TWD

7.66

0.04

2012/12/10元大寶來投信

元大寶來富盈債券基金

TWD

25.8647

0.0014

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來富櫃50基金

TWD

10.02

-0.11

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.8419

0.0095

2012/12/10元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.2339

0.0095

2012/12/10元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型

TWD

10.0908

0.0313

2012/12/10元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型

TWD

9.3369

0.029

2012/12/10元大寶來投信

元大寶來摩臺基金

TWD

26.13

0.04

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來台股指數基金

TWD

8.895

0.011

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來新興市場ESG策略基金

TWD

11.27

0.06

2012/12/10元大寶來投信

元大寶來新興消費商機基金

TWD

10.58

0.04

2012/12/10元大寶來投信

元大寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.2812

0.0023

2012/12/10元大寶來投信

元大寶來中國高收益點心債券基金

TWD

10.3126

0.0114

2012/12/10元大寶來投信

元大寶來中國平衡基金

TWD

9.9

0.02

2012/12/10元大寶來投信

元大寶來上證50基金

TWD

18.05

-0.14

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來亞太成長基金

TWD

9.6

0

2012/12/10元大寶來投信

元大寶來泛歐成長基金

TWD

8.36

0.01

2012/12/10元大寶來投信

元大寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.42

0.04

2012/12/10元大寶來投信

元大寶來台灣中型100基金

TWD

25.4

-0.01

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.79

0.02

2012/12/10元大寶來投信

元大寶來亞洲台資企業基金

TWD

8.12

-0.01

2012/12/10元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型

TWD

10.98

0.01

2012/12/10元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.73

0.01

2012/12/10元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.94

0.01

2012/12/10元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型

TWD

6.04

0

2012/12/10元大寶來投信

元大寶來台灣金融基金

TWD

11.21

0.02

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來台商收成基金

TWD

19.23

-0.13

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來台灣電子科技基金

TWD

23.12

-0.01

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.42

-0.02

2012/12/10元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.45

-0.02

2012/12/10元大寶來投信

元大寶來台灣高股息基金

TWD

22.57

-0.1

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.47

0.03

2012/12/10元大寶來投信

元大寶來多元基金

TWD

10.27

0.01

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來高科技基金

TWD

11.02

-0.05

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來經貿基金

TWD

20.84

-0.04

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來多多基金

TWD

12.87

-0.04

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來績效基金

TWD

23.83

-0.04

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8319

0.0003

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來卓越基金

TWD

32.35

-0.04

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來雙盈基金

TWD

17.74

-0.05

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來台灣卓越50基金

TWD

53.79

0.06

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.504

0.013

2012/12/11元大寶來投信

元大寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.71

0.02

2012/12/10----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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