金額:仟元
現金及約當現金
232,040
公平價值變動列入損益之金融資產－流動
0
合
計
232,040(2)短期借款
金額:仟元
銀行借款
2,697,497
應付短期票券
119,000
合
計
2,816,497(3)短期借款到期日及金額:
銀行借款︰每月9,500仟元6.因應措施:
每月應償還之本息，可由盈餘或未動用現金流量之折舊來支應，且依本公
司與融資機構所簽訂之合約，在融資額度內(扣除還款金額)可視資金需求
狀況循環運用，目前並無資金缺口。7.其他應敘明事項:無
金額:仟元
現金及約當現金
232,040
公平價值變動列入損益之金融資產－流動
0
合
計
232,040(2)短期借款
金額:仟元
銀行借款
2,697,497
應付短期票券
119,000
合
計
2,816,497(3)短期借款到期日及金額:
銀行借款︰每月9,500仟元6.因應措施:
每月應償還之本息，可由盈餘或未動用現金流量之折舊來支應，且依本公
司與融資機構所簽訂之合約，在融資額度內(扣除還款金額)可視資金需求
狀況循環運用，目前並無資金缺口。7.其他應敘明事項:無
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