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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.12.10 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

元大寶來2001基金

TWD

31.83

0.08

2012/12/07元大寶來投信

元大寶來多福基金

TWD

36.41

-0.1

2012/12/07元大寶來投信

元大寶來新台灣基金

TWD

27.03

0.03

2012/12/07元大寶來投信

元大寶來全球農業商機基金

TWD

15.06

0.04

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6684

0.0002

2012/12/07元大寶來投信

元大寶來精準中小基金

TWD

13.36

0.01

2012/12/07元大寶來投信

元大寶來全球成長基金

TWD

14.15

0.04

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來新主流基金

TWD

15.82

0.03

2012/12/07元大寶來投信

元大寶來矽谷基金

TWD

9.79

0.01

2012/12/07元大寶來投信

元大寶來全球通訊基金

TWD

4.62

0

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來巴菲特基金

TWD

15.92

-0.01

2012/12/07元大寶來投信

元大寶來店頭基金

TWD

5.52

-0.02

2012/12/07元大寶來投信

元大寶來萬泰貨幣市場基金

TWD

14.7087

0.0003

2012/12/07元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型

TWD

8.74

0.01

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型

TWD

6.79

0.01

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來全球組合基金

TWD

11.3096

0.017

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來新中國基金

TWD

8.58

0.03

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來大中華價值指數基金

TWD

12.082

0.013

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來標智滬深300基金

TWD

13.2

0.37

2012/12/07元大寶來投信

元大寶來印度基金

TWD

8.27

0.07

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型

TWD

10.79

0.01

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型

TWD

10.74

0.01

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來新興亞洲基金

TWD

8.9

0.02

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.05

0.03

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來全球短期收益基金

TWD

10.0086

0.0027

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來印度指數基金

TWD

7.638

0.081

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來印尼指數基金

TWD

9.35

0.012

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來巴西指數基金

TWD

6.864

0.059

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來華夏中小基金

TWD

7.57

0.02

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來富盈債券基金

TWD

25.8623

-0.0004

2012/12/07元大寶來投信

元大寶來富櫃50基金

TWD

10.17

-0.03

2012/12/07元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.8335

0.0142

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.2255

0.0142

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型

TWD

10.0358

0.0373

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型

TWD

9.286

0.0346

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來摩臺基金

TWD

26.22

0.13

2012/12/07元大寶來投信

元大寶來台股指數基金

TWD

8.925

0.023

2012/12/07元大寶來投信

元大寶來新興市場ESG策略基金

TWD

11.15

0.05

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來新興消費商機基金

TWD

10.5

0.09

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.2849

0.0068

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來中國高收益點心債券基金

TWD

10.3068

0.0095

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來中國平衡基金

TWD

9.85

-0.01

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來上證50基金

TWD

18.01

0.38

2012/12/07元大寶來投信

元大寶來亞太成長基金

TWD

9.54

-0.01

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來泛歐成長基金

TWD

8.35

0.02

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.36

0.07

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來台灣中型100基金

TWD

25.57

0

2012/12/07元大寶來投信

元大寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.76

0.03

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來亞洲台資企業基金

TWD

8.12

-0.01

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型

TWD

10.97

0.02

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.72

0.02

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.89

0

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型

TWD

6

0

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來台灣金融基金

TWD

11.27

0

2012/12/07元大寶來投信

元大寶來台商收成基金

TWD

19.42

0.08

2012/12/07元大寶來投信

元大寶來台灣電子科技基金

TWD

23.25

0.11

2012/12/07元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.44

-0.04

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.47

-0.05

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來台灣高股息基金

TWD

22.62

-0.07

2012/12/07元大寶來投信

元大寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.43

0.01

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來多元基金

TWD

10.3

0.02

2012/12/07元大寶來投信

元大寶來高科技基金

TWD

11.13

0

2012/12/07元大寶來投信

元大寶來經貿基金

TWD

21.01

0.02

2012/12/07元大寶來投信

元大寶來多多基金

TWD

12.97

0.02

2012/12/07元大寶來投信

元大寶來績效基金

TWD

24.03

-0.02

2012/12/07元大寶來投信

元大寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8308

0.0003

2012/12/07元大寶來投信

元大寶來卓越基金

TWD

32.48

0.08

2012/12/07元大寶來投信

元大寶來雙盈基金

TWD

17.91

0.02

2012/12/07元大寶來投信

元大寶來台灣卓越50基金

TWD

53.95

0.29

2012/12/07元大寶來投信

元大寶來雙盈平衡基金

TWD

10.8253

-0.0759

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.557

0.037

2012/12/07元大寶來投信

元大寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.69

0.03

2012/12/06-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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