基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.74
0.02
2012/12/06瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.75
0.14
2012/12/06瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
11.54
0.09
2012/12/06瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.83
0.03
2012/12/07瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.76
0.02
2012/12/06瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.77
0.05
2012/12/07瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
17.29
0.16
2012/12/06瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
6.63
0.11
2012/12/06瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
11.6299
0.0242
2012/12/06瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
10.1975
0.0212
2012/12/06瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
10.99
0.03
2012/12/06瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.4296
0.0039
2012/12/06瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.225
0.0039
2012/12/06瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
12.35
0.05
2012/12/06瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.7459
0.0173
2012/12/06瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.99
0.03
2012/12/06瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
9.08
0
2012/12/06瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
8.9
0
2012/12/06瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.56
0.01
2012/12/06瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
11.48
-0.02
2012/12/07瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1995
0.0003
2012/12/07瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
36.58
0.02
2012/12/07瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
25.73
0.06
2012/12/07瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.33
-0.03
2012/12/07瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
15
0.02
2012/12/07瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
11.1433
0.0188
2012/12/06--------------------------------------------------------------------------------------------------------------