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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.12.10 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.74

0.02

2012/12/06瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

17.75

0.14

2012/12/06瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.54

0.09

2012/12/06瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.83

0.03

2012/12/07瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.76

0.02

2012/12/06瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.77

0.05

2012/12/07瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

17.29

0.16

2012/12/06瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.63

0.11

2012/12/06瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.6299

0.0242

2012/12/06瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.1975

0.0212

2012/12/06瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.99

0.03

2012/12/06瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.4296

0.0039

2012/12/06瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.225

0.0039

2012/12/06瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

12.35

0.05

2012/12/06瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.7459

0.0173

2012/12/06瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.99

0.03

2012/12/06瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

9.08

0

2012/12/06瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

8.9

0

2012/12/06瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

10.56

0.01

2012/12/06瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.48

-0.02

2012/12/07瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1995

0.0003

2012/12/07瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

36.58

0.02

2012/12/07瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

25.73

0.06

2012/12/07瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.33

-0.03

2012/12/07瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

15

0.02

2012/12/07瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

11.1433

0.0188

2012/12/06--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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