基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.9
0.05
2012/12/07宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.299
0.0069
2012/12/06宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0322
0.0061
2012/12/06宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
14.14
0.01
2012/12/06宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.547
0.0131
2012/12/06宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.3199
0.0117
2012/12/06宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.6929
0.0043
2012/12/06宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.4135
0.0042
2012/12/06宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.1634
0.0054
2012/12/06宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.0413
0.0054
2012/12/06宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.0997
0.0018
2012/12/06宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.3625
0.0206
2012/12/06宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.22
0
2012/12/06宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
14.91
0.06
2012/12/07宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3899
0.0002
2012/12/07--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------