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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.12.10 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.9

0.05

2012/12/07宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.299

0.0069

2012/12/06宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0322

0.0061

2012/12/06宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

14.14

0.01

2012/12/06宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.547

0.0131

2012/12/06宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.3199

0.0117

2012/12/06宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.6929

0.0043

2012/12/06宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.4135

0.0042

2012/12/06宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.1634

0.0054

2012/12/06宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.0413

0.0054

2012/12/06宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.0997

0.0018

2012/12/06宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.3625

0.0206

2012/12/06宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.22

0

2012/12/06宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

14.91

0.06

2012/12/07宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3899

0.0002

2012/12/07--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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