金額
1.現金及約當現金:
105,325 仟元
2.公平價值變動列入損益之金融資產-流動:
0 仟元
3.備供出售金融資產-流動:
13 仟元
(含基金及投資上市櫃公司股票)
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合
計:
105,338
仟元
=================================================(二)短期借款及一年內到期之長期負債
1.短期借款(包含應付短期票券):
89,985 仟元
2.一年內到期之長期負債:
47,583 仟元
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合
計:
137,568 仟元
=================================================6.因應措施:本公司與各銀行往來情形良好且按時支付利息,銀行額度足以支應營運週轉資金需求,故並無資金缺口問題。7.其他應敘明事項:無