保德信科技島基金經理人賴正鴻表示,近期權值股與高價股凌厲漲勢,電子股占成交比重亦不斷提高,成為帶動台股連日上漲的主力。根據歷史經驗,融資餘額回落到1800億元以下指數要大跌的機率低,加上借券續創新高,台股具有短線籌碼面支撐。
賴正鴻指出,自美國公布感恩節銷售業績後,即帶動台股上漲,在基本面狀況預期佳,預料可望拉抬相關類股股價跟著反應,未來配合美國房市持續復甦,市場對耶誕銷售期待增溫,台股後市漲勢可期。
在族群類股部分,賴正鴻則看好,中低階智慧型手機相關零組件供應商,主因其成長將優於整體智慧型手機市場平均增長,年增出貨估計有3成以上成長。
另外,從12月份數字觀察,面板報價淡季不淡,隨著電視價格上升,60吋需求也將帶動大尺寸面板,有助於改善面板廠獲利;至於平板電腦的成長則可帶動觸控需求、蘋果去三星化有助於景氣觸底的半導體。
匯豐龍鳳基金經理人邱怡芬表示,目前國際盤關注焦點仍在美國的財政懸崖問題,兩黨對於稅制內容的協商進度,以及12月中旬起外資開始放年假後,台股成交量能否維繫大量,都將牽動台股後市走向。
類股操作上,邱怡芬則說,IC設計題材較多,其中中國智慧型手機市場成長,本土品牌IC市佔率提升,相關IC需求持續強勁;受惠於平板電腦與觸控NB機種數大幅增加,使土觸控IC商機浮現。此外, TV尺寸、出貨量與解析度同步提升,加上智慧型手機螢幕尺寸與功能提升,同步帶動大尺寸與小尺寸驅動IC市場成長。
另外,傳產部分,由於第3季中國水泥報價為今(2012)年谷底,淡季結束後需求釋出,加上中國發改委通過一兆人民幣的基礎建設投資,預料水泥業營運谷底已過,第4季獲利可望大幅提升。