1.現金與約當現金：47,847,544元
2.備供出售金融資產：14,572,663元二、101年11月份短期借款：837,270,471元三、一年到期之長期負債：50,000,000元6.因應措施:一、本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，短期借款合約一年，到期均予續約，長期借款則為分期還本。二、本公司與金融機構多為長年往來，信用良好，互動密切，目前公司運作一切正常，並無資金缺口之情事。7.其他應敘明事項:無
1.現金與約當現金：47,847,544元
2.備供出售金融資產：14,572,663元二、101年11月份短期借款：837,270,471元三、一年到期之長期負債：50,000,000元6.因應措施:一、本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，短期借款合約一年，到期均予續約，長期借款則為分期還本。二、本公司與金融機構多為長年往來，信用良好，互動密切，目前公司運作一切正常，並無資金缺口之情事。7.其他應敘明事項:無
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