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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.12.07 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

元大寶來2001基金

TWD

31.75

0.06

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來多福基金

TWD

36.51

-0.12

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來新台灣基金

TWD

27

0.06

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來全球農業商機基金

TWD

15.02

0.03

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6682

0.0002

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來精準中小基金

TWD

13.35

-0.03

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來全球成長基金

TWD

14.11

-0.04

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來新主流基金

TWD

15.79

-0.04

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來矽谷基金

TWD

9.78

-0.03

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來全球通訊基金

TWD

4.62

-0.02

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來巴菲特基金

TWD

15.93

-0.01

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來店頭基金

TWD

5.54

-0.02

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來萬泰貨幣市場基金

TWD

14.7084

0.0003

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型

TWD

8.73

0

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型

TWD

6.78

-0.01

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來全球組合基金

TWD

11.2926

0.0195

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來新中國基金

TWD

8.55

0.19

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來大中華價值指數基金

TWD

12.069

0.2

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來標智滬深300基金

TWD

12.83

-0.16

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來寶來基金(A)-不配息型

TWD

8.35

0.02

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來寶來基金(B)-配息型

TWD

8.35

0.02

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來印度基金

TWD

8.2

0.05

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型

TWD

10.78

0.01

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型

TWD

10.73

0.01

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來新興亞洲基金

TWD

8.88

0.1

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.02

0.03

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來全球短期收益基金

TWD

10.0059

-0.0063

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來印度指數基金

TWD

7.557

0.013

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來印尼指數基金

TWD

9.338

0.021

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來巴西指數基金

TWD

6.805

0.058

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來華夏中小基金

TWD

7.55

0.16

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來富盈債券基金

TWD

25.8627

-0.001

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來富櫃50基金

TWD

10.2

-0.01

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.8193

0.0094

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.2113

0.0094

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型

TWD

9.9985

0.0174

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型

TWD

9.2514

0.0161

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來摩臺基金

TWD

26.09

-0.08

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來台股指數基金

TWD

8.902

-0.022

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來新興市場ESG策略基金

TWD

11.1

0.09

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來新興消費商機基金

TWD

10.41

0.1

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.2781

0.0092

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來中國高收益點心債券基金

TWD

10.2973

-0.0028

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來中國平衡基金

TWD

9.86

0.06

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來上證50基金

TWD

17.63

-0.03

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來亞太成長基金

TWD

9.55

0.02

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來泛歐成長基金

TWD

8.33

0.05

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.29

0.08

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來台灣中型100基金

TWD

25.57

-0.07

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.73

0

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來亞洲台資企業基金

TWD

8.13

0.08

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型

TWD

10.95

-0.02

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.7

-0.02

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.89

-0.01

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型

TWD

6

-0.01

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來台灣金融基金

TWD

11.27

0.02

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來台商收成基金

TWD

19.34

-0.04

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來台灣電子科技基金

TWD

23.14

-0.16

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.48

0.05

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.52

0.05

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來台灣高股息基金

TWD

22.69

-0.09

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.42

0

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來多元基金

TWD

10.28

-0.02

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來高科技基金

TWD

11.13

-0.04

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來經貿基金

TWD

20.99

0.03

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來多多基金

TWD

12.95

0.01

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來績效基金

TWD

24.05

0.05

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8305

0.0003

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來卓越基金

TWD

32.4

-0.09

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來雙盈基金

TWD

17.89

-0.13

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來台灣卓越50基金

TWD

53.66

-0.16

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來雙盈平衡基金

TWD

10.8253

-0.0759

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.52

-0.046

2012/12/06元大寶來投信

元大寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.66

0.01

2012/12/05-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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