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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.12.07 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.72

0.06

2012/12/05瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

17.61

0.1

2012/12/05瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.45

-0.06

2012/12/05瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.8

-0.01

2012/12/06瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.74

0.05

2012/12/05瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.72

-0.06

2012/12/06瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

17.13

0.06

2012/12/05瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.52

0.01

2012/12/05瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.6057

0.0323

2012/12/05瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.1763

0.0284

2012/12/05瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.96

0.22

2012/12/05瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.4257

-0.0001

2012/12/05瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.2211

-0.0001

2012/12/05瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

12.3

0.1

2012/12/05瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.7286

0.0175

2012/12/05瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.96

0.03

2012/12/05瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

9.08

0.02

2012/12/05瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

8.9

0.02

2012/12/05瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

10.55

0.11

2012/12/05瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.5

-0.03

2012/12/06瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1992

0.0003

2012/12/06瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

36.56

0.03

2012/12/06瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

25.67

-0.08

2012/12/06瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.36

-0.02

2012/12/06瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

14.98

-0.01

2012/12/06瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

11.1245

0.019

2012/12/05---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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