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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.12.06 00:00
基金名稱 101/12/05 101/12/04 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 31.6900 31.3100 0.3800 1.2137元大寶來上證50基金 17.6600 17.0200 0.6400 3.7603元大寶來大中華價值指數基金 11.8690 11.8680 0.0010 0.0084元大寶來中國平衡基金 9.8000 9.7800 0.0200 0.2045元大寶來中國高收益點心債券基金 10.3001 10.2903 0.0098 0.0952元大寶來巴西指數基金 6.7470 6.7910 -0.0440 -0.6479元大寶來巴菲特基金 15.9400 15.8100 0.1300 0.8223元大寶來台股指數基金 8.9240 8.8670 0.0570 0.6428元大寶來台商收成基金 19.3800 19.2800 0.1000 0.5187元大寶來台灣中型100基金 25.6400 25.3500 0.2900 1.1440元大寶來台灣加權股價指數基金 14.5660 14.4760 0.0900 0.6217元大寶來台灣卓越50基金 53.8200 53.5700 0.2500 0.4667元大寶來台灣金融基金 11.2500 11.1300 0.1200 1.0782元大寶來台灣高股息基金 22.7800 22.5700 0.2100 0.9304元大寶來台灣電子科技基金 23.3000 23.2000 0.1000 0.4310元大寶來全球ETF成長組合基金 7.7300 7.7200 0.0100 0.1295元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2689 10.2605 0.0084 0.0819元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.6500 12.6500 0.0000 0.0000元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 8.7300 8.7400 -0.0100 -0.1144元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 6.7900 6.8000 -0.0100 -0.1471元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.4300 6.4400 -0.0100 -0.1553元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.4700 5.4700 0.0000 0.0000元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 6.9000 6.9100 -0.0100 -0.1447元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.0100 6.0100 0.0000 0.0000元大寶來全球成長基金 14.1500 14.1700 -0.0200 -0.1411元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.9811 9.9527 0.0284 0.2854元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.2353 9.2091 0.0262 0.2845元大寶來全球組合基金 11.2731 11.2764 -0.0033 -0.0293元大寶來全球通訊基金 4.6400 4.6500 -0.0100 -0.2151元大寶來全球短期收益基金 10.0122 10.0072 0.0050 0.0500元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.2100 12.2000 0.0100 0.0820元大寶來全球農業商機基金 14.9900 14.9800 0.0100 0.0668元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9700 10.9600 0.0100 0.0912元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7200 8.7100 0.0100 0.1148元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7700 10.7600 0.0100 0.0929元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7200 10.7100 0.0100 0.0934元大寶來印尼指數基金 9.3170 9.4460 -0.1290 -1.3657元大寶來印度指數基金 7.5440 7.5190 0.0250 0.3325元大寶來印度基金 8.1500 8.1600 -0.0100 -0.1226元大寶來多元基金 10.3000 10.2300 0.0700 0.6843元大寶來多多基金 12.9400 12.7600 0.1800 1.4107元大寶來多福基金 36.6300 36.4600 0.1700 0.4663元大寶來亞太成長基金 9.5300 9.5300 0.0000 0.0000元大寶來亞洲台資企業基金 8.0500 8.0300 0.0200 0.2491元大寶來卓越基金 32.4900 32.3600 0.1300 0.4017元大寶來店頭基金 5.5600 5.5500 0.0100 0.1802元大寶來泛歐成長基金 8.2800 8.2600 0.0200 0.2421元大寶來矽谷基金 9.8100 9.7800 0.0300 0.3068元大寶來高科技基金 11.1700 11.1500 0.0200 0.1794元大寶來得利貨幣市場基金 15.8302 15.8300 0.0002 0.0013元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6680 11.6677 0.0003 0.0026元大寶來富盈債券基金 25.8637 25.8667 -0.0030 -0.0116元大寶來富櫃50基金 10.2100 10.1800 0.0300 0.2947元大寶來華夏中小基金 7.3900 7.3800 0.0100 0.1355元大寶來新中國基金 8.3600 8.3400 0.0200 0.2398元大寶來新主流基金 15.8300 15.7500 0.0800 0.5079元大寶來新台灣基金 26.9400 26.6800 0.2600 0.9745元大寶來新興市場ESG策略基金 11.0100 10.9900 0.0200 0.1820元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.8099 10.8040 0.0059 0.0546元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.2019 10.1960 0.0059 0.0579元大寶來新興亞洲基金 8.7800 8.8000 -0.0200 -0.2273元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.9900 10.0200 -0.0300 -0.2994元大寶來新興消費商機基金 10.3100 10.3800 -0.0700 -0.6744元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7081 14.7078 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 20.9600 20.8400 0.1200 0.5758元大寶來精準中小基金 13.3800 13.2600 0.1200 0.9050元大寶來摩臺基金 26.1700 26.0100 0.1600 0.6152元大寶來標智滬深300基金 12.9900 12.3800 0.6100 4.9273元大寶來環球關鍵資源基金 4.4200 4.4400 -0.0200 -0.4505元大寶來績效基金 24.0000 23.8100 0.1900 0.7980元大寶來雙盈平衡基金 10.9012 10.8664 0.0348 0.3203元大寶來雙盈基金 18.0200 17.9600 0.0600 0.3341元大寶來寶來基金(A)-不配息型 8.3300 8.2700 0.0600 0.7255元大寶來寶來基金(B)-配息型 8.3300 8.2600 0.0700 0.8475-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.0300 9.9600 0.0700 0.7028日盛上選基金 18.5200 18.3700 0.1500 0.8166日盛大中華基金 5.4900 5.4700 0.0200 0.3656日盛小而美基金 13.2700 13.1900 0.0800 0.6065日盛中國內需動力基金 8.7300 8.7300 0.0000 0.0000日盛日盛基金 9.0600 8.9800 0.0800 0.8909日盛全球抗暖化基金 6.6700 6.6500 0.0200 0.3008日盛亞洲星鑽基金 11.2700 11.2900 -0.0200 -0.1772日盛亞洲高收益債券基金A 10.7271 10.7463 -0.0192 -0.1787日盛亞洲高收益債券基金B 10.5624 10.5813 -0.0189 -0.1786日盛金緻招牌組合基金 9.5331 9.5234 0.0097 0.1019日盛首選基金 9.2000 9.1400 0.0600 0.6565日盛高科技基金 8.4400 8.4000 0.0400 0.4762日盛貨幣市場基金 14.3575 14.3572 0.0003 0.0021日盛新台商基金 22.3600 22.0200 0.3400 1.5441日盛精選五虎基金 20.8700 20.8000 0.0700 0.3365-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1233 13.1231 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 14.8000 14.7200 0.0800 0.5435台新大中華基金 8.0400 7.9900 0.0500 0.6258台新大眾基金 15.3100 15.2100 0.1000 0.6575台新大眾貨幣市場基金 13.7856 13.7854 0.0002 0.0015台新中國通基金 18.7500 18.6900 0.0600 0.3210台新中國精選中小基金 7.6300 7.6300 0.0000 0.0000台新主流基金 10.5300 10.4900 0.0400 0.3813台新北美收益資產證券化基金(A) 13.8900 13.8900 0.0000 0.0000台新北美收益資產證券化基金(B) 13.9000 13.9000 0.0000 0.0000台新全球ETF組合基金 10.4766 10.4597 0.0169 0.1616台新印度基金 9.6900 9.6800 0.0100 0.1033台新亞美短期債券基金 9.8906 9.8887 0.0019 0.0192台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4823 10.4851 -0.0028 -0.0267台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.6258 10.6286 -0.0028 -0.0263台新真吉利貨幣市場基金 10.8075 10.8073 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 15.0900 15.0584 0.0316 0.2099台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.9600 7.9500 0.0100 0.1258台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.1000 8.0500 0.0500 0.6211台新羅傑斯世界礦業指數基金 9.7900 9.7800 0.0100 0.1023台新羅傑斯環球資源指數基金 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.1800 12.0800 0.1000 0.8278未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4900 8.4900 0.0000 0.0000未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8300 7.8300 0.0000 0.0000未來資產亞洲高收益債券基金 10.6389 10.6468 -0.0079 -0.0742未來資產亞洲新富基金 11.6700 11.7200 -0.0500 -0.4266未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2481 12.2479 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.2400 7.1700 0.0700 0.9763未來資產閣來寶全球組合基金 11.5000 11.4900 0.0100 0.0870未來資產環球債券基金A 10.2804 10.2862 -0.0058 -0.0564未來資產環球債券基金B 10.2804 10.2862 -0.0058 -0.0564-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.5700 8.5700 0.0000 0.0000永豐中小基金 31.4700 31.2400 0.2300 0.7362永豐中國高收益債券基金 10.2257 10.2272 -0.0015 -0.0147永豐中國經濟建設基金 10.7700 10.7100 0.0600 0.5602永豐中概平衡基金 25.1000 25.0100 0.0900 0.3599永豐主流品牌基金 11.2600 11.2800 -0.0200 -0.1773永豐永益平衡基金 18.6000 18.5300 0.0700 0.3778永豐永豐基金 26.5300 26.4000 0.1300 0.4924永豐全球平衡組合基金 11.7200 11.7100 0.0100 0.0854永豐全球投資等級債券基金 10.6244 10.6203 0.0041 0.0386永豐全球債券組合基金 10.5726 10.5633 0.0093 0.0880永豐全球新興向榮基金 7.8200 7.8000 0.0200 0.2564永豐亞洲中小基金 10.7800 10.7900 -0.0100 -0.0927永豐亞洲民生消費基金 9.9100 9.9700 -0.0600 -0.6018永豐高科技基金 10.6600 10.6400 0.0200 0.1880永豐貨幣市場基金 13.5378 13.5376 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6114 9.6021 0.0093 0.0969永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.5246 10.5143 0.0103 0.0980永豐臺灣加權ETF基金 38.2500 38.0000 0.2500 0.6579永豐領航科技基金 12.4300 12.3500 0.0800 0.6478永豐環球趨勢資源基金 8.6900 8.7000 -0.0100 -0.1149永豐趨勢平衡基金 25.5000 25.3700 0.1300 0.5124-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 10.6900 10.6500 0.0400 0.3756兆豐國際巨龍領航基金 8.1100 8.1400 -0.0300 -0.3686兆豐國際民生動力基金 9.0100 9.0300 -0.0200 -0.2215兆豐國際生命科學基金 12.4100 12.3700 0.0400 0.3234兆豐國際全球高股息基金 8.5000 8.4900 0.0100 0.1178兆豐國際全球基金 26.9300 26.8000 0.1300 0.4851兆豐國際全球債券組合基金 10.4300 10.4300 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 21.4300 21.3700 0.0600 0.2808兆豐國際第一基金 9.6200 9.5900 0.0300 0.3128兆豐國際萬全基金 14.1300 14.0900 0.0400 0.2839兆豐國際電子基金 16.5200 16.5300 -0.0100 -0.0605兆豐國際精選二十基金 10.6300 10.5900 0.0400 0.3777兆豐國際綠鑽基金 7.2300 7.2100 0.0200 0.2774兆豐國際豐台灣基金 21.8200 21.7000 0.1200 0.5530兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1494 12.1492 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.2300 9.2000 0.0300 0.3261合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.2041 10.1970 0.0071 0.0696合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.2041 10.1970 0.0071 0.0696合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.0743 10.0631 0.0112 0.1113合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.0743 10.0631 0.0112 0.1113合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.3300 10.3400 -0.0100 -0.0967-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6103 12.6101 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.0800 5.0600 0.0200 0.3953-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.7500 10.7500 0.0000 0.0000安泰ING中小基金 22.8800 22.7200 0.1600 0.7042安泰ING中國機會基金 9.3900 9.3800 0.0100 0.1066安泰ING巴西基金 7.0100 7.0600 -0.0500 -0.7082安泰ING日本基金 6.9100 6.9000 0.0100 0.1449安泰ING台灣高股息基金 13.1700 13.1100 0.0600 0.4577安泰ING台灣運籌基金 15.8500 15.7800 0.0700 0.4436安泰ING平衡基金 12.2100 12.1700 0.0400 0.3287安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.1100 9.1100 0.0000 0.0000安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.7000 10.7000 0.0000 0.0000安泰ING全球生技醫療基金 9.1600 9.1400 0.0200 0.2188安泰ING全球安穩平衡基金 12.3965 12.3855 0.0110 0.0888安泰ING全球品牌基金 18.0300 18.1100 -0.0800 -0.4417安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.6140 9.6021 0.0119 0.1239安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0750 11.0612 0.0138 0.1248安泰ING全球氣候變遷基金 5.8600 5.8500 0.0100 0.1709安泰ING全球高股息基金季配型 11.4100 11.4000 0.0100 0.0877安泰ING全球高股息基金累積型 13.0300 13.0100 0.0200 0.1537安泰ING成長基金 16.2300 16.1400 0.0900 0.5576安泰ING亞太高股息基金季配型 8.5700 8.5800 -0.0100 -0.1166安泰ING亞太高股息基金累積型 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.5046 10.5023 0.0023 0.0219安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.3069 11.3045 0.0024 0.0212安泰ING金磚七國基金 9.3100 9.3100 0.0000 0.0000安泰ING泰國基金 35.7900 35.8600 -0.0700 -0.1952安泰ING高科技基金 5.3300 5.3300 0.0000 0.0000安泰ING貨幣市場基金 15.8394 15.8391 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.4200 15.4300 -0.0100 -0.0648安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5159 9.5126 0.0033 0.0347安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5791 10.5755 0.0036 0.0340安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.0000 7.9700 0.0300 0.3764安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.6400 6.6200 0.0200 0.3021安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.4400 8.4300 0.0100 0.1186安泰ING精選貨幣市場基金 11.8859 11.8858 0.0001 0.0008安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 6.2700 6.2700 0.0000 0.0000安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.6100 7.6100 0.0000 0.0000安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.6200 7.6000 0.0200 0.2632安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.1900 9.1600 0.0300 0.3275安泰ING積極成長基金 6.7900 6.7500 0.0400 0.5926安泰ING優質基金 18.8000 18.6400 0.1600 0.8584安泰ING環球基金 8.4800 8.4700 0.0100 0.1181安泰ING鴻利基金 11.8900 11.8600 0.0300 0.2530安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6125 16.6123 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 11.1500 11.0700 0.0800 0.7227安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.8700 10.9600 -0.0900 -0.8212安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.3800 8.3200 0.0600 0.7212安泰ING鑫平衡組合基金 10.9000 10.9000 0.0000 0.0000安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4214 12.4173 0.0041 0.0330-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.6907 10.6764 0.0143 0.1339宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.4113 10.3975 0.0138 0.1327宏利中國離岸債券基金-A類型 10.1618 10.1479 0.0139 0.1370宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0397 10.0260 0.0137 0.1366宏利台灣動力基金 13.8900 13.8200 0.0700 0.5065宏利全球債券組合基金 12.3236 12.3159 0.0077 0.0625宏利亞太入息債券基金-A類型 11.2900 11.2889 0.0011 0.0097宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0242 10.0233 0.0009 0.0090宏利亞太中小企業基金 14.0900 14.1200 -0.0300 -0.2125宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.0984 10.0874 0.0110 0.1091宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5184 10.4948 0.0236 0.2249宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.2946 9.2737 0.0209 0.2254宏利萬利貨幣市場基金 13.3895 13.3893 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.1300 7.1300 0.0000 0.0000宏利臺灣高股息基金 14.8700 14.8100 0.0600 0.4051-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6392 12.6390 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 10.2700 10.2200 0.0500 0.4892-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.8200 18.8400 -0.0200 -0.1062保德信大俄羅斯基金 10.4400 10.3900 0.0500 0.4812保德信中小型股基金 27.5100 27.3300 0.1800 0.6586保德信中國品牌基金 7.3900 7.3500 0.0400 0.5442保德信日本基金 5.7800 5.7500 0.0300 0.5217保德信台商全方位基金 22.1700 22.0500 0.1200 0.5442保德信全球中小基金 17.3700 17.3300 0.0400 0.2308保德信全球消費商機基金 11.8000 11.8000 0.0000 0.0000保德信全球基礎建設基金 7.8900 7.9100 -0.0200 -0.2528保德信全球組合基金 11.7600 11.7500 0.0100 0.0851保德信全球債券組合基金 12.5059 12.4937 0.0122 0.0977保德信全球資源基金 7.1500 7.1700 -0.0200 -0.2789保德信全球優質股息成長基金 9.9700 9.9700 0.0000 0.0000保德信全球醫療生化基金 19.7700 19.7000 0.0700 0.3553保德信好時債組合基金 10.4416 10.4317 0.0099 0.0949保德信亞太基金 17.2100 17.2000 0.0100 0.0581保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.1103 10.1051 0.0052 0.0515保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5814 10.5759 0.0055 0.0520保德信店頭市場基金 22.4300 22.4100 0.0200 0.0893保德信拉丁美洲基金 8.5800 8.6000 -0.0200 -0.2326保德信金平衡基金 20.8900 20.7600 0.1300 0.6262保德信金滿意基金 29.2400 29.0400 0.2000 0.6887保德信科技島基金 15.2200 15.1900 0.0300 0.1975保德信高成長基金 61.2300 60.8800 0.3500 0.5749保德信第一基金 17.2500 17.1500 0.1000 0.5831保德信貨幣市場基金 15.3570 15.3568 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 7.4300 7.3400 0.0900 1.2262保德信新興中小基金 10.7700 10.7800 -0.0100 -0.0928保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8949 9.8982 -0.0033 -0.0333保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.6045 10.6081 -0.0036 -0.0339保德信新興趨勢組合基金 10.1300 10.1100 0.0200 0.1978保德信瑞騰基金 15.0634 15.0633 0.0001 0.0007保德信歐洲組合基金 8.1000 8.0700 0.0300 0.3718-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.6006 10.6048 -0.0042 -0.0396施羅德中國高收益債券累積 10.8731 10.8774 -0.0043 -0.0395施羅德世界資源基金 8.0700 8.0900 -0.0200 -0.2472施羅德台灣主動基金 12.1800 12.1200 0.0600 0.4951施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1858 9.1720 0.0138 0.1505施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.5020 10.4863 0.0157 0.1497施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3898 11.3896 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.3100 10.2700 0.0400 0.3895-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.8500 8.9000 -0.0500 -0.5618柏瑞五國金勢力建設基金 8.0900 8.0800 0.0100 0.1238柏瑞巨人基金 8.2400 8.2300 0.0100 0.1215柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3595 13.3593 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 12.0700 12.0400 0.0300 0.2492柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.7963 11.7861 0.0102 0.0865柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5994 8.5919 0.0075 0.0873柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.0700 10.0900 -0.0200 -0.1982柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.7600 7.7800 -0.0200 -0.2571柏瑞拉丁美洲基金 10.9500 10.9800 -0.0300 -0.2732柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2738 11.2571 0.0167 0.1484柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0167 9.0034 0.0133 0.1477柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.7208 10.7190 0.0018 0.0168柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.4757 10.4740 0.0017 0.0162柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.1489 12.1370 0.0119 0.0981柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.4130 10.4029 0.0101 0.0971柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.9500 13.9400 0.0100 0.0717柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.0093 12.9966 0.0127 0.0977柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.1200 12.1100 0.0100 0.0826-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.4000 18.3400 0.0600 0.3272國泰小龍基金 11.5300 11.4900 0.0400 0.3481國泰中小成長基金 30.1300 30.0800 0.0500 0.1662國泰中國內需增長基金 8.8600 8.8500 0.0100 0.1130國泰中國新興戰略基金 10.0400 9.9900 0.0500 0.5005國泰中港台基金 7.3000 7.2700 0.0300 0.4127國泰台灣計量基金 9.2400 9.2100 0.0300 0.3257國泰台灣貨幣市場基金 12.1221 12.1219 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.5100 18.4700 0.0400 0.2166國泰全球基礎建設基金 8.9700 9.0100 -0.0400 -0.4440國泰全球貨幣市場基金 9.8548 9.8611 -0.0063 -0.0639國泰全球資源基金 6.7100 6.7200 -0.0100 -0.1488國泰全球環保趨勢基金 6.4300 6.4200 0.0100 0.1558國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.0200 12.0300 -0.0100 -0.0831國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.8400 10.8600 -0.0200 -0.1842國泰科技生化基金 23.5700 23.5200 0.0500 0.2126國泰紐幣保本基金 9.5374 9.5450 -0.0076 -0.0796國泰國泰基金 13.4300 13.3700 0.0600 0.4488國泰新興市場基金 7.8600 7.8600 0.0000 0.0000國泰新興高收益債券基金A 10.9978 10.9793 0.0185 0.1685國泰新興高收益債券基金B 10.2621 10.2897 -0.0276 -0.2682國泰價值卓越基金 10.8600 10.7400 0.1200 1.1173國泰豐益債券組合基金 11.0195 11.0128 0.0067 0.0608-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.1000 15.0600 0.0400 0.2656第一金小型精選基金 17.9200 17.8100 0.1100 0.6176第一金中國世紀基金 7.5400 7.5200 0.0200 0.2660第一金中概平衡基金 16.2500 16.2100 0.0400 0.2468第一金台灣成長基金 6.6000 6.5800 0.0200 0.3040第一金台灣貨幣市場基金 14.8380 14.8377 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.2150 173.2120 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.7200 13.7300 -0.0100 -0.0728第一金全球不動產證券化基金A 6.2723 6.2767 -0.0044 -0.0701第一金全球不動產證券化基金B 5.1679 5.1715 -0.0036 -0.0696第一金全球台商基金 10.2100 10.1800 0.0300 0.2947第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9663 9.9629 0.0034 0.0341第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9663 9.9629 0.0034 0.0341第一金全球品牌基金 10.3500 10.3800 -0.0300 -0.2890第一金全球高收益債券基金A 13.4627 13.4559 0.0068 0.0505第一金全球高收益債券基金B 11.3482 11.3425 0.0057 0.0503第一金亞洲科技基金 12.2500 12.2100 0.0400 0.3276第一金亞洲新興市場基金 9.6500 9.6700 -0.0200 -0.2068第一金店頭市場基金 6.3100 6.3000 0.0100 0.1587第一金馬來西亞基金 11.4100 11.4200 -0.0100 -0.0876第一金創新趨勢基金 10.4800 10.4400 0.0400 0.3831第一金新興市場投資等級債券基金A 10.2113 10.2115 -0.0002 -0.0020第一金新興市場投資等級債券基金B 9.5133 9.5135 -0.0002 -0.0021第一金萬得福基金 9.8700 9.8300 0.0400 0.4069第一金電子基金 16.7800 16.7300 0.0500 0.2989第一金旗艦基金 9.7600 9.7300 0.0300 0.3083第一金福元基金 6.6500 6.6200 0.0300 0.4532第一金福王基金 10.2200 10.1400 0.0800 0.7890-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.0800 8.0800 0.0000 0.0000統一大滿貫基金 19.6100 19.5600 0.0500 0.2556統一大龍印基金 10.4800 10.4800 0.0000 0.0000統一中小基金 11.6900 11.6100 0.0800 0.6891統一台灣動力基金 8.2000 8.1300 0.0700 0.8610統一全天候基金 45.9500 45.6500 0.3000 0.6572統一全球債券組合基金 11.1220 11.1133 0.0087 0.0783統一亞太基金 19.2100 19.3200 -0.1100 -0.5694統一亞洲大金磚基金 10.1400 10.1300 0.0100 0.0987統一奔騰基金 29.8400 29.7100 0.1300 0.4376統一強棒貨幣市場基金 16.2235 16.2232 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.5200 13.4800 0.0400 0.2967統一統信基金 18.3300 18.2200 0.1100 0.6037統一黑馬基金 28.6400 28.5000 0.1400 0.4912統一新亞洲科技能源基金 9.4400 9.4400 0.0000 0.0000統一經建基金 20.4000 20.3200 0.0800 0.3937統一龍馬基金 35.4000 35.2800 0.1200 0.3401-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.1400 10.1300 0.0100 0.0987凱基台商天下基金 7.7400 7.7700 -0.0300 -0.3861凱基台灣精五門基金 13.7700 13.7400 0.0300 0.2183凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1310 10.1222 0.0088 0.0869凱基全球資源債券基金-配息型 10.0295 10.0208 0.0087 0.0868凱基亞洲四金磚基金 11.1600 11.1800 -0.0200 -0.1789凱基凱旋貨幣市場基金 11.2631 11.2629 0.0002 0.0018凱基開創基金 14.4300 14.4100 0.0200 0.1388凱基雲端趨勢基金 9.6900 9.6900 0.0000 0.0000凱基新興市場中小基金 11.1200 11.1200 0.0000 0.0000凱基新興趨勢ETF組合基金 7.6400 7.6200 0.0200 0.2625凱基資源國基金 8.5500 8.5500 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 17.7500 17.1300 0.6200 3.6194富邦大中華成長基金 4.4000 4.3900 0.0100 0.2278富邦丰益債券組合基金 9.5729 9.5697 0.0032 0.0334富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 24.3100 24.0800 0.2300 0.9552富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.9800 31.7700 0.2100 0.6610富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.7200 31.5200 0.2000 0.6345富邦台灣心基金 12.4700 12.3500 0.1200 0.9717富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.4300 11.3100 0.1200 1.0610富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.4400 9.3400 0.1000 1.0707富邦台灣釆吉50基金 30.7700 30.6200 0.1500 0.4899富邦台灣科技指數基金 32.1700 32.0400 0.1300 0.4057富邦台灣鳳凰基金 515.8300 511.3300 4.5000 0.8801富邦全球不動產基金 7.2800 7.3000 -0.0200 -0.2740富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9441 10.9316 0.0125 0.1144富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4493 10.4373 0.0120 0.1150富邦吉祥貨幣市場基金 15.2399 15.2397 0.0002 0.0013富邦長紅基金 41.6500 41.2400 0.4100 0.9942富邦冠軍基金 20.3200 20.1900 0.1300 0.6439富邦科技基金 15.5900 15.4700 0.1200 0.7757富邦高成長基金 14.8100 14.6600 0.1500 1.0232富邦富邦基金 8.3900 8.3100 0.0800 0.9627富邦策略高收益債券基金-A類型 10.8600 10.8330 0.0270 0.2492富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6591 10.6325 0.0266 0.2502富邦新興亞洲高成長基金 8.9300 8.9200 0.0100 0.1121富邦農糧精選基金 9.2000 9.2000 0.0000 0.0000富邦福寶基金 7.4800 7.4300 0.0500 0.6730富邦精準基金 36.1300 35.8600 0.2700 0.7529富邦精銳中小基金 8.4800 8.4400 0.0400 0.4739富邦價值基金 14.5800 14.4200 0.1600 1.1096-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.7200 18.5800 0.1400 0.7535富達卓越領航全球組合基金 8.8300 8.8500 -0.0200 -0.2260富達動力領航組合基金 10.1700 10.1700 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.9900 7.9600 0.0300 0.3769富鼎台灣活力基金 5.6700 5.6300 0.0400 0.7105富鼎台灣優勢基金 8.6700 8.6300 0.0400 0.4635富鼎全球永安平衡基金 9.5009 9.5106 -0.0097 -0.1020富鼎全球固定收益組合基金 13.9060 13.8842 0.0218 0.1570富鼎東方精選基金 6.5700 6.5800 -0.0100 -0.1520富鼎益利信貨幣市場基金 12.9908 12.9906 0.0002 0.0015富鼎華盈貨幣市場基金 10.6987 10.6986 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.2944 10.2564 0.0380 0.3705-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.0200 9.1200 -0.1000 -1.0965富蘭克林華美中華基金 10.7400 10.8000 -0.0600 -0.5556富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.2000 9.1700 0.0300 0.3272富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.3300 9.2700 0.0600 0.6473富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.3142 10.2934 0.0208 0.2021富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.4712 10.4501 0.0211 0.2019富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9254 10.9229 0.0025 0.0229富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4427 13.4396 0.0031 0.0231富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.6688 8.6681 0.0007 0.0081富蘭克林華美第一富基金 21.9100 21.7900 0.1200 0.5507富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0084 10.0082 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 7.9900 7.9600 0.0300 0.3769富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.8634 8.9135 -0.0501 -0.5621富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.9891 8.9893 -0.0002 -0.0022富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.5763 9.5696 0.0067 0.0700富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.7740 10.7664 0.0076 0.0706-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 17.1693 17.1071 0.0622 0.3636復華大中華中小策略基金 7.2900 7.3000 -0.0100 -0.1370復華中小精選基金 24.1100 24.0100 0.1000 0.4165復華全方位基金 11.1200 11.0600 0.0600 0.5425復華全球大趨勢基金 12.1700 12.1800 -0.0100 -0.0821復華全球平衡基金 13.7000 13.6500 0.0500 0.3663復華全球原物料基金 8.9800 9.0000 -0.0200 -0.2222復華全球短期收益基金 10.9330 10.9289 0.0041 0.0375復華全球債券基金 13.0306 13.0328 -0.0022 -0.0169復華全球債券組合基金 13.3200 13.3200 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 10.6600 10.6500 0.0100 0.0939復華全球資產證券化基金B 8.5700 8.5700 0.0000 0.0000復華有利貨幣市場基金 13.0987 13.0985 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 10.3400 10.3500 -0.0100 -0.0966復華亞太成長基金 8.5000 8.5000 0.0000 0.0000復華東協世紀基金 11.7500 11.7500 0.0000 0.0000復華神盾基金 11.7486 11.7134 0.0352 0.3005復華高成長基金 24.0600 23.9000 0.1600 0.6695復華高益策略組合基金 11.9000 11.8900 0.0100 0.0841復華貨幣市場基金 14.0464 14.0461 0.0003 0.0021復華復華基金 8.5400 8.5200 0.0200 0.2347復華華人世紀基金 12.1100 12.1100 0.0000 0.0000復華傳家二號基金 13.7799 13.7304 0.0495 0.3605復華傳家基金 13.1781 13.1461 0.0320 0.2434復華奧林匹克全球組合基金 13.9300 13.9200 0.0100 0.0718復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.3800 11.3700 0.0100 0.0880復華新興市場高收益債券基金A 10.7300 10.6900 0.0400 0.3742復華新興市場高收益債券基金B 9.7700 9.7400 0.0300 0.3080復華新興市場短期收益基金 10.3500 10.3400 0.0100 0.0967復華新興債股動力組合基金 10.3000 10.2900 0.0100 0.0972復華滬深300 A股基金 13.0400 12.5900 0.4500 3.5743復華數位經濟基金 18.2700 18.2100 0.0600 0.3295-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.4085 10.3959 0.0126 0.1212惠理康和台灣紅不讓基金 12.9400 12.8800 0.0600 0.4658-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.9700 12.9000 0.0700 0.5426景順台灣科技基金 22.3200 22.2100 0.1100 0.4953景順台灣精選成長基金 19.9600 19.8200 0.1400 0.7064景順平衡基金 9.6600 9.6100 0.0500 0.5203景順全球科技基金 9.7700 9.7500 0.0200 0.2051景順全球康健基金 11.7200 11.7000 0.0200 0.1709景順貨幣市場基金 15.5666 15.5663 0.0003 0.0019景順潛力基金 24.4200 24.2700 0.1500 0.6181-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.5100 7.5000 0.0100 0.1333華南永昌台灣精選基金 6.9700 6.9500 0.0200 0.2878華南永昌永昌基金 9.9000 9.8200 0.0800 0.8147華南永昌全球亨利組合基金 13.3774 13.3726 0.0048 0.0359華南永昌全球神農水資源基金 7.8300 7.8000 0.0300 0.3846華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.7300 5.7100 0.0200 0.3503華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.1700 5.1500 0.0200 0.3884華南永昌全球精品基金 10.6600 10.7000 -0.0400 -0.3738華南永昌投資級收益組合基金 10.3373 10.3410 -0.0037 -0.0358華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.1061 10.1148 -0.0087 -0.0860華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3558 10.3647 -0.0089 -0.0859華南永昌前瞻科技基金 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000華南永昌黃河世紀基金 7.3100 7.2600 0.0500 0.6887華南永昌愛台灣基金 6.1500 6.1400 0.0100 0.1629華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8237 15.8235 0.0002 0.0013華南永昌龍盈平衡基金 12.6017 12.5699 0.0318 0.2530華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6538 11.6536 0.0002 0.0017華頓中小型基金 18.5100 18.2000 0.3100 1.7033-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓台灣基金 17.1500 17.0300 0.1200 0.7046華頓平安貨幣市場基金 11.2170 11.2168 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.5200 9.5200 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 10.6300 10.6300 0.0000 0.0000華頓全球高收益債券基金A 12.3875 12.3681 0.0194 0.1569華頓全球高收益債券基金B 11.0345 11.0171 0.0174 0.1579華頓全球黑鑽油源基金 5.9400 5.9500 -0.0100 -0.1681華頓全球新星股票基金 5.8100 5.8100 0.0000 0.0000華頓典範科技基金 8.1100 8.1100 0.0000 0.0000華頓新興亞太債券基金A 10.4913 10.4883 0.0030 0.0286華頓新興亞太債券基金B 10.2731 10.2701 0.0030 0.0292-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 24.1800 24.0700 0.1100 0.4570匯達亞太地產基金-A類型 11.6000 11.6400 -0.0400 -0.3436匯達亞太地產基金-B類型 9.2700 9.3000 -0.0300 -0.3226匯達首選平衡基金 10.8000 10.7800 0.0200 0.1855匯達貨幣市場基金 14.6772 14.6770 0.0002 0.0014匯達概念型基金 16.1800 16.0600 0.1200 0.7472-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.9200 6.9000 0.0200 0.2899匯豐中國動力基金 10.8400 10.8300 0.0100 0.0923匯豐中國點心高收益債券基金 10.4995 10.4919 0.0076 0.0724匯豐五福全球債券組合基金 12.4482 12.4380 0.0102 0.0820匯豐太平洋精典基金 13.1500 13.1700 -0.0200 -0.1519匯豐台灣精典基金 16.5800 16.4500 0.1300 0.7903匯豐全球新富基金 9.3300 9.3500 -0.0200 -0.2139匯豐全球趨勢組合基金 8.8800 8.8800 0.0000 0.0000匯豐全球關鍵資源基金 7.0600 7.0800 -0.0200 -0.2825匯豐安富基金 20.0000 19.9300 0.0700 0.3512匯豐成功基金 27.7300 27.4400 0.2900 1.0569匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.1680 10.1782 -0.0102 -0.1002匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.0178 11.0280 -0.0102 -0.0925匯豐拉丁美洲基金 9.4900 9.5000 -0.0100 -0.1053匯豐金磚動力基金 11.1000 11.1000 0.0000 0.0000匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7121 14.7119 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5473 15.5470 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 8.1100 8.1500 -0.0400 -0.4908匯豐新鑽動力基金 9.3800 9.3700 0.0100 0.1067匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.0023 8.9615 0.0408 0.4553匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.3440 10.3033 0.0407 0.3950匯豐龍鳳基金 34.5400 34.3000 0.2400 0.6997匯豐龍騰電子基金 23.3900 23.3400 0.0500 0.2142匯豐雙高收益債券組合基金 11.7093 11.6970 0.0123 0.1052-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.4700 13.4900 -0.0200 -0.1483新光中國成長基金 9.2500 9.2000 0.0500 0.5435新光台灣永發基金 9.8800 9.8000 0.0800 0.8163新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4651 17.4647 0.0004 0.0023新光台灣富貴基金 15.7900 15.6700 0.1200 0.7658新光全球冠軍組合基金 9.4500 9.4400 0.0100 0.1059新光吉星貨幣市場基金 15.0519 15.0516 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 9.9600 9.9600 0.0000 0.0000新光亞洲精選基金 21.4100 21.4300 -0.0200 -0.0933新光兩岸優勢基金 9.1800 9.1500 0.0300 0.3279新光店頭基金 15.1600 15.1200 0.0400 0.2646新光國家建設基金 16.4800 16.3300 0.1500 0.9186新光創新科技基金 10.0900 10.0200 0.0700 0.6986新光傳產優勢基金 8.5700 8.4900 0.0800 0.9423新光新興星鑽基金 8.9600 8.9600 0.0000 0.0000新光福運平衡基金 11.6473 11.5682 0.0791 0.6838新光增長收益基金 9.8600 9.8200 0.0400 0.4073新光靈活增益100基金 9.6300 9.6100 0.0200 0.2081-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.2700 4.2600 0.0100 0.2347瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.4700 7.5000 -0.0300 -0.4000瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.3486 11.3685 -0.0199 -0.1751瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.2349 10.2528 -0.0179 -0.1746-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.9700 8.9700 0.0000 0.0000群益中小型股基金 26.0100 25.7400 0.2700 1.0490群益台股指數基金 11.1030 11.0400 0.0630 0.5707群益平衡王基金 17.5814 17.5051 0.0763 0.4359群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.4000 6.4000 0.0000 0.0000群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.2100 5.2100 0.0000 0.0000群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.1411 10.1299 0.0112 0.1106群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.1411 10.1299 0.0112 0.1106群益印巴雙星基金 8.7600 8.7700 -0.0100 -0.1140群益印度中小基金 7.9100 7.9500 -0.0400 -0.5031群益多利策略組合基金 10.8500 10.8500 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.8100 12.8000 0.0100 0.0781群益多重資產組合基金 11.2600 11.2300 0.0300 0.2671群益安家基金 13.3529 13.2313 0.1216 0.9190群益安穩貨幣市場基金 15.6550 15.6547 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.5500 9.5700 -0.0200 -0.2090群益亞太新趨勢平衡基金 14.6500 14.6400 0.0100 0.0683群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.1218 10.1203 0.0015 0.0148群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9655 9.9641 0.0014 0.0141群益店頭市場基金 42.5800 42.3400 0.2400 0.5668群益東方盛世基金 8.5900 8.5900 0.0000 0.0000群益東協成長基金 9.7500 9.7700 -0.0200 -0.2047群益長安基金 15.7600 15.6400 0.1200 0.7673群益真善美基金 15.3643 15.3148 0.0495 0.3232群益馬拉松基金 65.1700 64.7600 0.4100 0.6331群益創新科技基金 20.2900 20.2400 0.0500 0.2470群益華夏盛世基金 8.2600 8.2600 0.0000 0.0000群益奧斯卡基金 16.5100 16.4000 0.1100 0.6707群益新興大消費基金 9.1100 9.1000 0.0100 0.1099群益新興金鑽基金 8.1100 8.1100 0.0000 0.0000群益葛萊美基金 12.9300 12.8600 0.0700 0.5443-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.8900 16.7300 0.1600 0.9564德信中國精選成長基金 7.2700 7.2500 0.0200 0.2759德信台灣主流中小基金 9.4600 9.4000 0.0600 0.6383德信新興高收益債券組合基金 10.2833 10.2783 0.0050 0.0487德信萬保貨幣市場基金 11.6181 11.6178 0.0003 0.0026德信萬瑞基金 11.0436 11.0224 0.0212 0.1923德信數位時代基金 14.1500 14.0900 0.0600 0.4258-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 10.6200 10.5200 0.1000 0.9506德盛全球生技大壩基金 17.5200 17.4900 0.0300 0.1715德盛安聯中國東協新世紀基金 11.2200 11.2300 -0.0100 -0.0891德盛安聯中國策略增長基金 10.4700 10.4200 0.0500 0.4799德盛安聯台灣好息富基金 9.3000 9.2700 0.0300 0.3236德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1531 12.1529 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.4600 11.3400 0.1200 1.0582德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7268 13.7190 0.0078 0.0569德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.9981 10.9884 0.0097 0.0883德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.7276 10.7181 0.0095 0.0886德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3000 10.2900 0.0100 0.0972德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.7500 9.7500 0.0000 0.0000德盛安聯全球人口趨勢基金 6.8900 6.8800 0.0100 0.1454德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.7600 8.7700 -0.0100 -0.1140德盛安聯全球計量平衡基金 10.9400 10.9200 0.0200 0.1832德盛安聯全球債券基金 11.7536 11.7520 0.0016 0.0136德盛安聯全球新興市場基金 15.4900 15.5300 -0.0400 -0.2576德盛安聯全球農金趨勢基金 8.3400 8.3200 0.0200 0.2404德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.9000 6.9000 0.0000 0.0000德盛安聯多元計量平衡基金 8.2300 8.2300 0.0000 0.0000德盛安聯亞洲小型企業基金 8.8900 8.8500 0.0400 0.4520德盛安聯亞洲動態策略基金 17.2100 17.1900 0.0200 0.1164德盛科技大壩基金 18.0700 18.0100 0.0600 0.3332-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3489 11.3487 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.2500 15.2100 0.0400 0.2630德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.4200 17.4500 -0.0300 -0.1719德銀遠東DWS全球神農基金 9.9400 9.9300 0.0100 0.1007德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.8000 9.7900 0.0100 0.1022德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0700 11.0600 0.0100 0.0904德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 10.0114 9.9955 0.0159 0.1591德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.0479 11.0303 0.0176 0.1596德銀遠東DWS科技基金 13.7600 13.7600 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF平衡基金 21.7700 21.7300 0.0400 0.1841-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.0900 12.0300 0.0600 0.4988聯邦台灣創新基金 11.8900 11.8000 0.0900 0.7627聯邦金鑽平衡基金 10.6051 10.5793 0.0258 0.2439聯邦貨幣市場基金 12.8227 12.8225 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.1700 7.1400 0.0300 0.4202聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.4534 14.4424 0.0110 0.0762聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2512 10.2586 -0.0074 -0.0721聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.2512 10.2586 -0.0074 -0.0721-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.5300 11.4600 0.0700 0.6108瀚亞中國基金 10.7400 10.7000 0.0400 0.3738瀚亞巴西基金 6.5100 6.5400 -0.0300 -0.4587瀚亞外銷基金 25.7500 25.5600 0.1900 0.7434瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.5734 11.5509 0.0225 0.1948瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1479 10.1282 0.0197 0.1945瀚亞全球綠色金脈基金 9.6600 9.6500 0.0100 0.1036瀚亞印度基金 17.0700 17.0500 0.0200 0.1173瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.0600 9.0700 -0.0100 -0.1103瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.8800 8.9000 -0.0200 -0.2247瀚亞亞太高股息基金 12.2000 12.2400 -0.0400 -0.3268瀚亞亞太基礎建設基金 10.4400 10.4800 -0.0400 -0.3817瀚亞非洲基金 17.5100 17.4600 0.0500 0.2864瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1989 13.1987 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 11.5100 11.5100 0.0000 0.0000瀚亞高科技基金 36.5300 36.2700 0.2600 0.7169瀚亞理財通基金 17.7800 17.7200 0.0600 0.3386瀚亞掌櫃基金 11.3800 11.3400 0.0400 0.3527瀚亞菁華基金 14.9900 14.9000 0.0900 0.6040瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.4258 10.4155 0.0103 0.0989瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2212 10.2111 0.0101 0.0989瀚亞電通網基金 8.8100 8.7600 0.0500 0.5708瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.7111 12.7071 0.0040 0.0315瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.9300 10.9400 -0.0100 -0.0914瀚亞歐洲基金 7.6900 7.6600 0.0300 0.3916瀚亞質量精選組合基金 11.1055 11.0926 0.0129 0.1163-------------------------------------------------------------------------------------------------

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