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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.12.06 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

元大寶來2001基金

TWD

31.69

0.38

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來多福基金

TWD

36.63

0.17

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來新台灣基金

TWD

26.94

0.26

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來全球農業商機基金

TWD

14.99

0.01

2012/12/04元大寶來投信

元大寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.668

0.0003

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來精準中小基金

TWD

13.38

0.12

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來全球成長基金

TWD

14.15

-0.02

2012/12/04元大寶來投信

元大寶來新主流基金

TWD

15.83

0.08

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來矽谷基金

TWD

9.81

0.03

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來全球通訊基金

TWD

4.64

-0.01

2012/12/04元大寶來投信

元大寶來巴菲特基金

TWD

15.94

0.13

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來店頭基金

TWD

5.56

0.01

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來萬泰貨幣市場基金

TWD

14.7081

0.0003

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型

TWD

8.73

-0.01

2012/12/04元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型

TWD

6.79

-0.01

2012/12/04元大寶來投信

元大寶來全球組合基金

TWD

11.2731

-0.0033

2012/12/04元大寶來投信

元大寶來新中國基金

TWD

8.36

0.02

2012/12/04元大寶來投信

元大寶來大中華價值指數基金

TWD

11.869

0.001

2012/12/04元大寶來投信

元大寶來標智滬深300基金

TWD

12.99

0.61

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來寶來基金(A)-不配息型

TWD

8.33

0.06

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來寶來基金(B)-配息型

TWD

8.33

0.07

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來印度基金

TWD

8.15

-0.01

2012/12/04元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型

TWD

10.77

0.01

2012/12/04元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型

TWD

10.72

0.01

2012/12/04元大寶來投信

元大寶來新興亞洲基金

TWD

8.78

-0.02

2012/12/04元大寶來投信

元大寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

9.99

-0.03

2012/12/04元大寶來投信

元大寶來全球短期收益基金

TWD

10.0122

0.005

2012/12/04元大寶來投信

元大寶來印度指數基金

TWD

7.544

0.025

2012/12/04元大寶來投信

元大寶來印尼指數基金

TWD

9.317

-0.129

2012/12/04元大寶來投信

元大寶來巴西指數基金

TWD

6.747

-0.044

2012/12/04元大寶來投信

元大寶來華夏中小基金

TWD

7.39

0.01

2012/12/04元大寶來投信

元大寶來富盈債券基金

TWD

25.8637

-0.003

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來富櫃50基金

TWD

10.21

0.03

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.8099

0.0059

2012/12/04元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.2019

0.0059

2012/12/04元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型

TWD

9.9811

0.0284

2012/12/04元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型

TWD

9.2353

0.0262

2012/12/04元大寶來投信

元大寶來摩臺基金

TWD

26.17

0.16

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來台股指數基金

TWD

8.924

0.057

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來新興市場ESG策略基金

TWD

11.01

0.02

2012/12/04元大寶來投信

元大寶來新興消費商機基金

TWD

10.31

-0.07

2012/12/04元大寶來投信

元大寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.2689

0.0084

2012/12/04元大寶來投信

元大寶來中國高收益點心債券基金

TWD

10.3001

0.0098

2012/12/04元大寶來投信

元大寶來中國平衡基金

TWD

9.8

0.02

2012/12/04元大寶來投信

元大寶來上證50基金

TWD

17.66

0.64

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來亞太成長基金

TWD

9.53

0

2012/12/04元大寶來投信

元大寶來泛歐成長基金

TWD

8.28

0.02

2012/12/04元大寶來投信

元大寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.21

0.01

2012/12/04元大寶來投信

元大寶來台灣中型100基金

TWD

25.64

0.29

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.73

0.01

2012/12/04元大寶來投信

元大寶來亞洲台資企業基金

TWD

8.05

0.02

2012/12/04元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型

TWD

10.97

0.01

2012/12/04元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.72

0.01

2012/12/04元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.9

-0.01

2012/12/04元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型

TWD

6.01

0

2012/12/04元大寶來投信

元大寶來台灣金融基金

TWD

11.25

0.12

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來台商收成基金

TWD

19.38

0.1

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來台灣電子科技基金

TWD

23.3

0.1

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.43

-0.01

2012/12/04元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.47

0

2012/12/04元大寶來投信

元大寶來台灣高股息基金

TWD

22.78

0.21

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.42

-0.02

2012/12/04元大寶來投信

元大寶來多元基金

TWD

10.3

0.07

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來高科技基金

TWD

11.17

0.02

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來經貿基金

TWD

20.96

0.12

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來多多基金

TWD

12.94

0.18

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來績效基金

TWD

24

0.19

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8302

0.0002

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來卓越基金

TWD

32.49

0.13

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來雙盈基金

TWD

18.02

0.06

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來台灣卓越50基金

TWD

53.82

0.25

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來雙盈平衡基金

TWD

10.9012

0.0348

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.566

0.09

2012/12/05元大寶來投信

元大寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.65

0

2012/12/04-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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