基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.7963
0.0102
2012/12/04柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.5994
0.0075
2012/12/04柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
8.24
0.01
2012/12/05柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
13.0093
0.0127
2012/12/04柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
12.1489
0.0119
2012/12/04柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.413
0.0101
2012/12/04柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
8.09
0.01
2012/12/04柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.85
-0.05
2012/12/04柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
12.12
0.01
2012/12/04柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.7208
0.0018
2012/12/04柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.4757
0.0017
2012/12/04柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
12.07
0.03
2012/12/04柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
10.95
-0.03
2012/12/04柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.2738
0.0167
2012/12/04柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.0167
0.0133
2012/12/04柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
10.07
-0.02
2012/12/04柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.76
-0.02
2012/12/04柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3595
0.0002
2012/12/05柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.95
0.01
2012/12/04--------------------------------------------------------------------------------------------------------------