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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.12.06 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.7963

0.0102

2012/12/04柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.5994

0.0075

2012/12/04柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

8.24

0.01

2012/12/05柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

13.0093

0.0127

2012/12/04柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

12.1489

0.0119

2012/12/04柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.413

0.0101

2012/12/04柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

8.09

0.01

2012/12/04柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.85

-0.05

2012/12/04柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.12

0.01

2012/12/04柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.7208

0.0018

2012/12/04柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.4757

0.0017

2012/12/04柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

12.07

0.03

2012/12/04柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

10.95

-0.03

2012/12/04柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.2738

0.0167

2012/12/04柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.0167

0.0133

2012/12/04柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

10.07

-0.02

2012/12/04柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.76

-0.02

2012/12/04柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3595

0.0002

2012/12/05柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.95

0.01

2012/12/04--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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