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華冠投顧盤後分析-中國內需正式起飛

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.12.05 00:00
◆外資作多股,請避開:

美國週一公佈11月ISM製造業採購經理人指數(PMI指數)僅49.5,不僅遠低於10月的51.7、及市場預估下滑至51.5的水準,更是自今年9月回升經濟擴張臨界點50僅兩個月後的再度跌至50以下,並且為2009年7月來最低,此數據顯示,雖然12月才是消費最暢旺的月份,但廠商生產的旺季已提早結束,並且如同上週四美國Fed經濟褐皮書報告中所指出,在財政懸崖不確定下,企業投資生產信心下滑,在採購及資本支出也因此保守因應。美股目前處在有財政懸崖的不確定因素與短線經濟數據不佳的影響下,恐怕短時間之內,都還有震盪甚至修正的機會,這也將影響台股接下來的指數上攻力道,尤其是台股本波上攻主要的買盤來自於外資,而指數短短九個交易日就在重量級權值股的帶動下漲了近500點,在未來外資可能因為美股震盪的緣故而出現調節力道,故建議投資人避開短線漲多後的外資作多股,如台積電(2330)。

◆中國股市果然出現破底翻:

中國股市接連出現破底,可說是今年全球最弱勢的市場,然上週三我們已經提前預告,中國股市即將出現反彈,果不其然,本週二中國股市(上海?合指數)再度破底來到1949點後,馬上出現急速拉抬,本週三更是出現難得一見的長紅急拉,故在明年三月中國新任領導人正式接班前,中國股市將一改今年以來的弱勢,提前展開絕地大反攻行情,這也是接下來台股選股的重要方向。目前市場推估中國新任執政團隊將延續中國強調內需增長的模式,也就是說中國將在未來幾年內由全球最重要的工廠轉型為最大的消費市場,而這也可以從2007年起中國大舉增加勞工基本薪資水準中得可窺見,因此這也是為何我們今年從3月以來一路推薦中國內需股,如潤泰新(9945)、潤泰全(2915)、F-中租(5871)的緣故,即便今年中國股市一再出現破底走勢,但中國內需股卻反向持續上漲,看回不回,現在中國股市將重新轉回多頭走勢,而最為強勁的中國內需股更將成為未來市場資金聚焦的重點,故建議投資朋友一定要把握這次中國內需股飆漲的順風車。

華冠投顧高閔漳分析師

※以上內容屬華冠證券投資顧問(股)公司所有。

※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估

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