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土地銀行:公告(土地銀行)股份有限公司發行斐商標準2006-1債券資產證券化受益證券D券(簡稱:961標準D,證券代碼:01085S)還本付息,本金持分於101年12月13日清償並終止櫃檯買賣

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.12.04 00:00
事實發生日-起始日:20121213事實發生日-終止日:20121213發生緣由:依照公開說明書第20至27頁及176至177頁說明分配。因應措施:1.訂於101年12月13日還本付息並終止櫃檯買賣。2.信託分配日(實際付款日):101年12月13日。3.信託分配決定日:101年12月8日。(依信託契約第一條定義,將以101年12月8日為還本付息決定基準日,於該日減除受益人本次還本部分之受益證券)現行已流通在外證券總額:0受影響之證券種類:公告全部證券種類別受影響之證券期別:受影響之證券券別:對債權人之可能影響:D券完成還本付息分配,且其本金持分全數清償完畢。其他應敘明事項:1.本期分配本金=每單位本金×(總面額/壹仟萬元);每單位本金=10,000,000元。 本期分配利息=每單位利息×(總面額/壹仟萬元);每單位利息=216,356元。2.分配利息(稅後)=本期分配利息-扣繳稅額(本期分配利息×10%)。3.實發金額=本期分配本金+分配利息(稅後)。4.計息期間: 101/02/14-101/12/8(不含),共298天,依信託契約分配。輸入日期:20121203證券代號:01085S證券名稱:961標準D

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