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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.12.04 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

15.3121

0.0172

2012/12/03群益投信

群益平衡王基金

TWD

17.5001

0.0328

2012/12/03群益投信

群益創新科技基金

TWD

20.11

-0.05

2012/12/03群益投信

群益店頭市場基金

TWD

42.07

-0.06

2012/12/03群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

11.24

0.03

2012/11/30群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.57

0.07

2012/11/30群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.36

0.04

2012/11/30群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.83

0.03

2012/11/30群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.54

0.04

2012/11/30群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.84

0.02

2012/11/30群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.72

0.05

2012/11/30群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.93

0.13

2012/11/30群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.17

0.05

2012/11/30群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

9.04

0.06

2012/11/30群益投信

群益安家基金

TWD

13.1335

0.0295

2012/12/03群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.123

0.0079

2012/11/30群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

9.9667

0.0078

2012/11/30群益投信

群益台股指數基金

TWD

11.038

0.022

2012/12/03群益投信

群益全球新興收益債券基金-A(累積型)

TWD

10.1259

0.006

2012/11/30群益投信

群益全球新興收益債券基金-B(月配型)

TWD

10.1259

0.006

2012/11/30群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

16.24

0.04

2012/12/03群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.8

0.01

2012/11/30群益投信

群益葛萊美基金

TWD

12.72

0.03

2012/12/03群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.6

0.05

2012/11/30群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.15

0.03

2012/11/30群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

6.4

0

2012/11/30群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

5.22

0.01

2012/11/30群益投信

群益長安基金

TWD

15.53

0.04

2012/12/03群益投信

群益中小型股基金

TWD

25.41

0.02

2012/12/03群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.6544

0.0009

2012/12/03群益投信

群益馬拉松基金

TWD

64.36

0.17

2012/12/03----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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