基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
15.3121
0.0172
2012/12/03群益投信
群益平衡王基金
TWD
17.5001
0.0328
2012/12/03群益投信
群益創新科技基金
TWD
20.11
-0.05
2012/12/03群益投信
群益店頭市場基金
TWD
42.07
-0.06
2012/12/03群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
11.24
0.03
2012/11/30群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.57
0.07
2012/11/30群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.36
0.04
2012/11/30群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
8.83
0.03
2012/11/30群益投信
群益亞太中小基金
TWD
9.54
0.04
2012/11/30群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.84
0.02
2012/11/30群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.72
0.05
2012/11/30群益投信
群益印度中小基金
TWD
7.93
0.13
2012/11/30群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.17
0.05
2012/11/30群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
9.04
0.06
2012/11/30群益投信
群益安家基金
TWD
13.1335
0.0295
2012/12/03群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
10.123
0.0079
2012/11/30群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
9.9667
0.0078
2012/11/30群益投信
群益台股指數基金
TWD
11.038
0.022
2012/12/03群益投信
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)
TWD
10.1259
0.006
2012/11/30群益投信
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)
TWD
10.1259
0.006
2012/11/30群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
16.24
0.04
2012/12/03群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.8
0.01
2012/11/30群益投信
群益葛萊美基金
TWD
12.72
0.03
2012/12/03群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.6
0.05
2012/11/30群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.15
0.03
2012/11/30群益投信
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)
TWD
6.4
0
2012/11/30群益投信
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)
TWD
5.22
0.01
2012/11/30群益投信
群益長安基金
TWD
15.53
0.04
2012/12/03群益投信
群益中小型股基金
TWD
25.41
0.02
2012/12/03群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.6544
0.0009
2012/12/03群益投信
群益馬拉松基金
TWD
64.36
0.17
2012/12/03----------------------------------------------------------------------------------------------------------------