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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.12.04 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.73

0.04

2012/12/03宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.287

0.0078

2012/11/30宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0476

0.007

2012/11/30宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

14.05

0.03

2012/11/30宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.4945

0.0372

2012/11/30宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.3214

0.033

2012/11/30宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.6739

-0.01

2012/11/30宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.43

-0.0098

2012/11/30宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.1493

-0.0117

2012/11/30宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.0274

-0.0115

2012/11/30宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.0888

-0.005

2012/11/30宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.3038

0.0165

2012/11/30宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.17

0.05

2012/11/30宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

14.73

0.03

2012/12/03宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3891

0.0006

2012/12/03---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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