基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.73
0.04
2012/12/03宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.287
0.0078
2012/11/30宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0476
0.007
2012/11/30宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
14.05
0.03
2012/11/30宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.4945
0.0372
2012/11/30宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.3214
0.033
2012/11/30宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.6739
-0.01
2012/11/30宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.43
-0.0098
2012/11/30宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.1493
-0.0117
2012/11/30宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.0274
-0.0115
2012/11/30宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.0888
-0.005
2012/11/30宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.3038
0.0165
2012/11/30宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.17
0.05
2012/11/30宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
14.73
0.03
2012/12/03宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3891
0.0006
2012/12/03---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------