基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
14.25
0.05
2012/12/03凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.2627
0.0006
2012/12/03凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
13.64
0.05
2012/12/03凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
7.65
0
2012/11/30凱基投信
凱基資源國基金
TWD
8.58
0.04
2012/11/30凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
10.13
0.01
2012/11/30凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
11.1
0.07
2012/11/30凱基投信
凱基全球資源債券基金-不配息型
TWD
10.1189
-0.0071
2012/11/30凱基投信
凱基全球資源債券基金-配息型
TWD
10.0175
-0.007
2012/11/30凱基投信
凱基雲端趨勢基金
TWD
9.73
0
2012/11/30凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
7.79
0.05
2012/11/30凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
11.25
0.02
2012/11/30----------------------------------------------------------------------------------------------------------