日　　期：2012年12月03日公司名稱：合庫金(5880)主　　旨：代子公司合作金庫資產管理股份有限公司董事會決議通過申設大陸租賃公司發言人：謝昌(人+弟)說　　明：1.事實發生日:101/12/32.本次新增（減少）投資方式:合作金庫資產管理股份有限公司擬直接投資設立大陸租賃公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額：美金3,000萬元（或等值之人民幣、其他幣別），換算約新臺幣877佰萬元，持股比例：100%4.大陸被投資公司之公司名稱:新設公司，名稱未定5.前開大陸被投資公司之實收資本額:尚未設立，不適用6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金3,000萬元（或等值之人民幣、其他幣別），換算約新臺幣877佰萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:租賃業務、融資租賃業務、向中國大陸境內外購買租賃財產、租賃資產殘值處理及維修、租賃交易諮詢與擔保等8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:0元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議18.經紀人:無19.取得或處分之具體目的:長期投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:本次投資尚未提出申請；若含本次投資則為美金3,000萬元（或等值之人民幣、其他幣別），換算約新臺幣877佰萬元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:本次投資尚未提出申請；若含本次投資則為25.06%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:本次投資尚未提出申請；若含本次投資則為10.94%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:本次投資尚未提出申請；若含本次投資則為20.57%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:若不含本次投資則為0元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:若不含本次投資則為0%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:若不含本次投資則為0%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:若不含本次投資則為0%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:不適用33.最近三年度獲利匯回金額:不適用34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:(1)須經主管機關同意；(2)美金與新臺幣以101年10月31日匯率29.23換算；(3)最近期與最近一季財務報表分別為101年10月底與101年9月底之資料