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【公告】沛波未來一周營運資金運用狀況

中央商情網/ 2012.12.03 00:00
.DBP.BULL.6248日  期:2012年12月03日公司名稱:沛波(6248)主  旨:依櫃檯買賣中心證櫃監字第1010200603號函辨理發言人:孫正強說  明:1.事實發生日:101/12/032.公司名稱:沛波國際股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第1010200603號函辨理,未來一周營運資金運用狀況及銀行額度使用情形:(1)公司名稱:沛波國際股份有限公司

A.101年12月01日現金及約當現金餘額:9,668仟元

B.101年12月01日~12月07日份預計應收帳款及票據收現:2,591仟元

C.101年12月01日~12月07日份預計應付帳款及票據付現:7,344仟元

D.101年12月07日預計現金及約當現金餘額:4,915仟元

E.101年11月30日銀行借款餘額:86,782仟元

F.101年11月30日銀行額度未使用餘額:0仟元(2)公司名稱:太倉沛波電子有限公司

A.101年12月01日現金及約當現金餘額:8,700仟元

B.101年12月01日~12月07日份預計應收帳款及票據收現:334仟元

C.101年12月01日~12月07日份預計應付帳款及票據付現:7,975仟元

D.101年12月07日預計現金及約當現金餘額:1,058仟元

E.101年11月30日銀行借款餘額:0仟元

F.101年11月30日銀行額度未使用餘額:0仟元(3)公司名稱:東莞沛波電子有限公司

A.101年12月01日現金及約當現金餘額:4,230仟元

B.101年12月01日~12月07日份預計應收帳款及票據收現:0仟元

C.101年12月01日~12月07日份預計應付帳款及票據付現:714仟元

D.101年12月07日預計現金及約當現金餘額:3,516仟元

E.101年11月30日銀行借款餘額:0仟元

F.101年11月30日銀行額度未使用餘額:0仟元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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