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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.12.03 00:00
基金名稱 101/11/30 101/11/29 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 31.1100 30.9100 0.2000 0.6470元大寶來上證50基金 17.0500 16.8900 0.1600 0.9473元大寶來大中華價值指數基金 11.8590 11.7660 0.0930 0.7904元大寶來中國平衡基金 9.7900 9.7900 0.0000 0.0000元大寶來中國高收益點心債券基金 10.2886 10.2733 0.0153 0.1489元大寶來巴西指數基金 6.8130 6.7500 0.0630 0.9333元大寶來巴菲特基金 15.7500 15.6000 0.1500 0.9615元大寶來台股指數基金 8.8570 8.7720 0.0850 0.9690元大寶來台商收成基金 19.2300 19.0700 0.1600 0.8390元大寶來台灣中型100基金 25.0800 24.8400 0.2400 0.9662元大寶來台灣加權股價指數基金 14.4460 14.3030 0.1430 0.9998元大寶來台灣卓越50基金 53.6400 52.9900 0.6500 1.2267元大寶來台灣金融基金 11.1100 10.9900 0.1200 1.0919元大寶來台灣高股息基金 22.5500 22.2100 0.3400 1.5308元大寶來台灣電子科技基金 23.0700 22.7700 0.3000 1.3175元大寶來全球ETF成長組合基金 7.7300 7.7000 0.0300 0.3896元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2526 10.2362 0.0164 0.1602元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.6500 12.6200 0.0300 0.2377元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 8.6800 8.6600 0.0200 0.2310元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 6.7500 6.7300 0.0200 0.2972元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.4400 6.3800 0.0600 0.9404元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.4700 5.4100 0.0600 1.1091元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 6.8700 6.8400 0.0300 0.4386元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 5.9800 5.9500 0.0300 0.5042元大寶來全球成長基金 14.1300 14.0700 0.0600 0.4264元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.9302 9.9313 -0.0011 -0.0111元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.1882 9.1892 -0.0010 -0.0109元大寶來全球組合基金 11.2574 11.2348 0.0226 0.2012元大寶來全球通訊基金 4.6600 4.6400 0.0200 0.4310元大寶來全球短期收益基金 10.0018 9.9992 0.0026 0.0260元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.1600 12.0500 0.1100 0.9129元大寶來全球農業商機基金 15.1200 14.9700 0.1500 1.0020元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9400 10.9300 0.0100 0.0915元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.6900 8.6800 0.0100 0.1152元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7500 10.7500 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7000 10.7000 0.0000 0.0000元大寶來印尼指數基金 9.5160 9.4950 0.0210 0.2212元大寶來印度指數基金 7.4660 7.2360 0.2300 3.1786元大寶來印度基金 8.0300 7.8500 0.1800 2.2930元大寶來多元基金 10.2100 10.1000 0.1100 1.0891元大寶來多多基金 12.6800 12.6100 0.0700 0.5551元大寶來多福基金 36.2600 35.9200 0.3400 0.9466元大寶來亞太成長基金 9.5200 9.4400 0.0800 0.8475元大寶來亞洲台資企業基金 8.0400 7.9800 0.0600 0.7519元大寶來卓越基金 32.2800 32.0400 0.2400 0.7491元大寶來店頭基金 5.5200 5.4300 0.0900 1.6575元大寶來泛歐成長基金 8.2200 8.1200 0.1000 1.2315元大寶來矽谷基金 9.7000 9.6100 0.0900 0.9365元大寶來高科技基金 11.0400 10.9100 0.1300 1.1916元大寶來得利貨幣市場基金 15.8289 15.8286 0.0003 0.0019元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6668 11.6666 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.8605 25.8606 -0.0001 -0.0004元大寶來富櫃50基金 10.0200 9.9100 0.1100 1.1100元大寶來華夏中小基金 7.3600 7.3200 0.0400 0.5465元大寶來新中國基金 8.3900 8.3300 0.0600 0.7203元大寶來新主流基金 15.5700 15.4400 0.1300 0.8420元大寶來新台灣基金 26.7800 26.5400 0.2400 0.9043元大寶來新興市場ESG策略基金 10.9900 10.9300 0.0600 0.5490元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.7895 10.7743 0.0152 0.1411元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1815 10.1663 0.0152 0.1495元大寶來新興亞洲基金 8.7600 8.6800 0.0800 0.9217元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.9700 9.9200 0.0500 0.5040元大寶來新興消費商機基金 10.3900 10.3500 0.0400 0.3865元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7067 14.7064 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 20.6300 20.4800 0.1500 0.7324元大寶來精準中小基金 13.1500 13.0700 0.0800 0.6121元大寶來摩臺基金 26.0100 25.6800 0.3300 1.2851元大寶來標智滬深300基金 12.4000 12.3200 0.0800 0.6494元大寶來環球關鍵資源基金 4.4700 4.4300 0.0400 0.9029元大寶來績效基金 23.8800 23.6700 0.2100 0.8872元大寶來雙盈平衡基金 10.7566 10.7333 0.0233 0.2171元大寶來雙盈基金 17.7800 17.7400 0.0400 0.2255元大寶來寶來基金(A)-不配息型 8.2000 8.1400 0.0600 0.7371元大寶來寶來基金(B)-配息型 8.2000 8.1400 0.0600 0.7371-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.8700 9.8100 0.0600 0.6116日盛上選基金 18.2000 18.0400 0.1600 0.8869日盛大中華基金 5.4800 5.4400 0.0400 0.7353日盛小而美基金 13.0300 12.9300 0.1000 0.7734日盛中國內需動力基金 8.8000 8.7400 0.0600 0.6865日盛日盛基金 8.9200 8.8600 0.0600 0.6772日盛全球抗暖化基金 6.6700 6.6200 0.0500 0.7553日盛亞洲星鑽基金 11.2400 11.1200 0.1200 1.0791日盛亞洲高收益債券基金A 10.7370 10.7114 0.0256 0.2390日盛亞洲高收益債券基金B 10.5721 10.5469 0.0252 0.2389日盛金緻招牌組合基金 9.4948 9.4739 0.0209 0.2206日盛首選基金 9.0700 9.0200 0.0500 0.5543日盛高科技基金 8.3100 8.2300 0.0800 0.9721日盛貨幣市場基金 14.3561 14.3558 0.0003 0.0021日盛新台商基金 22.1200 22.0000 0.1200 0.5455日盛精選五虎基金 20.7800 20.5400 0.2400 1.1685-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1221 13.1218 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 14.4100 14.2600 0.1500 1.0519台新大中華基金 7.9800 7.9500 0.0300 0.3774台新大眾基金 15.0700 14.9300 0.1400 0.9377台新大眾貨幣市場基金 13.7844 13.7841 0.0003 0.0022台新中國通基金 18.4000 18.2800 0.1200 0.6565台新中國精選中小基金 7.6200 7.5600 0.0600 0.7937台新主流基金 10.2400 10.2200 0.0200 0.1957台新北美收益資產證券化基金(A) 13.8200 13.7800 0.0400 0.2903台新北美收益資產證券化基金(B) 13.8300 13.7800 0.0500 0.3628台新全球ETF組合基金 10.4752 10.4437 0.0315 0.3016台新印度基金 9.6500 9.4400 0.2100 2.2246台新亞美短期債券基金 9.8823 9.8750 0.0073 0.0739台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4629 10.4543 0.0086 0.0823台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.6061 10.5974 0.0087 0.0821台新真吉利貨幣市場基金 10.8065 10.8062 0.0003 0.0028台新高股息平衡基金 14.9028 14.8138 0.0890 0.6008台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.9800 7.9400 0.0400 0.5038台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.8900 7.8100 0.0800 1.0243台新羅傑斯世界礦業指數基金 9.9600 9.8100 0.1500 1.5291台新羅傑斯環球資源指數基金 10.0700 10.0000 0.0700 0.7000-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.9600 11.8200 0.1400 1.1844未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5100 8.4900 0.0200 0.2356未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8500 7.8300 0.0200 0.2554未來資產亞洲高收益債券基金 10.6557 10.6097 0.0460 0.4336未來資產亞洲新富基金 11.6700 11.6300 0.0400 0.3439未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2470 12.2468 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.1100 7.0500 0.0600 0.8511未來資產閣來寶全球組合基金 11.4900 11.4600 0.0300 0.2618未來資產環球債券基金A 10.2367 10.2250 0.0117 0.1144未來資產環球債券基金B 10.2367 10.2250 0.0117 0.1144-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.5500 8.5300 0.0200 0.2345永豐中小基金 30.8800 30.7900 0.0900 0.2923永豐中國高收益債券基金 10.2208 10.1971 0.0237 0.2324永豐中國經濟建設基金 10.7100 10.6300 0.0800 0.7526永豐中概平衡基金 24.9300 24.8800 0.0500 0.2010永豐主流品牌基金 11.2200 11.2400 -0.0200 -0.1779永豐永益平衡基金 18.4800 18.4400 0.0400 0.2169永豐永豐基金 26.2700 26.1000 0.1700 0.6513永豐全球平衡組合基金 11.6800 11.6500 0.0300 0.2575永豐全球投資等級債券基金 10.6152 10.6078 0.0074 0.0698永豐全球債券組合基金 10.5331 10.5174 0.0157 0.1493永豐全球新興向榮基金 7.8000 7.7400 0.0600 0.7752永豐亞洲中小基金 10.7900 10.6700 0.1200 1.1247永豐亞洲民生消費基金 9.9700 9.8900 0.0800 0.8089永豐高科技基金 10.5300 10.4700 0.0600 0.5731永豐貨幣市場基金 13.5368 13.5366 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.5718 9.5608 0.0110 0.1151永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4812 10.4691 0.0121 0.1156永豐臺灣加權ETF基金 37.9300 37.5300 0.4000 1.0658永豐領航科技基金 12.2500 12.1100 0.1400 1.1561永豐環球趨勢資源基金 8.7500 8.7200 0.0300 0.3440永豐趨勢平衡基金 25.2000 25.1200 0.0800 0.3185-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 10.5400 10.4500 0.0900 0.8612兆豐國際巨龍領航基金 8.1700 8.1200 0.0500 0.6158兆豐國際民生動力基金 9.0600 8.9800 0.0800 0.8909兆豐國際生命科學基金 12.3500 12.2800 0.0700 0.5700兆豐國際全球高股息基金 8.4800 8.4100 0.0700 0.8323兆豐國際全球基金 26.7300 26.5400 0.1900 0.7159兆豐國際全球債券組合基金 10.4100 10.3900 0.0200 0.1925兆豐國際國民基金 21.2400 21.0900 0.1500 0.7112兆豐國際第一基金 9.5500 9.4700 0.0800 0.8448兆豐國際萬全基金 14.0400 13.9400 0.1000 0.7174兆豐國際電子基金 16.4200 16.2200 0.2000 1.2331兆豐國際精選二十基金 10.5800 10.5000 0.0800 0.7619兆豐國際綠鑽基金 7.2500 7.2000 0.0500 0.6944兆豐國際豐台灣基金 21.4700 21.2600 0.2100 0.9878兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1482 12.1480 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.1200 9.0300 0.0900 0.9967合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1992 10.1982 0.0010 0.0098合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1992 10.1982 0.0010 0.0098合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.0297 10.0090 0.0207 0.2068合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.0297 10.0090 0.0207 0.2068合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.3500 10.2300 0.1200 1.1730-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6094 12.6092 0.0002 0.0016安多利高科技基金 4.9600 4.9400 0.0200 0.4049-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.7100 10.5800 0.1300 1.2287安泰ING中小基金 22.4500 22.3000 0.1500 0.6727安泰ING中國機會基金 9.4500 9.3700 0.0800 0.8538安泰ING巴西基金 7.1000 7.0500 0.0500 0.7092安泰ING日本基金 6.8900 6.8300 0.0600 0.8785安泰ING台灣高股息基金 12.8100 12.6900 0.1200 0.9456安泰ING台灣運籌基金 15.6200 15.4600 0.1600 1.0349安泰ING平衡基金 12.0900 11.9800 0.1100 0.9182安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.0400 8.9900 0.0500 0.5562安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.6200 10.5600 0.0600 0.5682安泰ING全球生技醫療基金 9.1700 9.0900 0.0800 0.8801安泰ING全球安穩平衡基金 12.3835 12.3787 0.0048 0.0388安泰ING全球品牌基金 18.0700 18.0100 0.0600 0.3332安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.5951 9.5908 0.0043 0.0448安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0532 11.0483 0.0049 0.0444安泰ING全球氣候變遷基金 5.8800 5.8200 0.0600 1.0309安泰ING全球高股息基金季配型 11.3900 11.2900 0.1000 0.8857安泰ING全球高股息基金累積型 13.0100 12.8800 0.1300 1.0093安泰ING成長基金 15.9800 15.8700 0.1100 0.6931安泰ING亞太高股息基金季配型 8.5500 8.4600 0.0900 1.0638安泰ING亞太高股息基金累積型 10.0000 9.8900 0.1100 1.1122安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.4790 10.4600 0.0190 0.1816安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.2793 11.2589 0.0204 0.1812安泰ING金磚七國基金 9.3400 9.2400 0.1000 1.0823安泰ING泰國基金 35.1400 34.7100 0.4300 1.2388安泰ING高科技基金 5.3100 5.2400 0.0700 1.3359安泰ING貨幣市場基金 15.8379 15.8377 0.0002 0.0013安泰ING新馬基金 15.3800 15.2700 0.1100 0.7204安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4873 9.4758 0.0115 0.1214安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5474 10.5345 0.0129 0.1225安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.8600 7.7800 0.0800 1.0283安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.6800 6.6300 0.0500 0.7542安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.3800 8.3100 0.0700 0.8424安泰ING精選貨幣市場基金 11.8852 11.8850 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 6.2000 6.0900 0.1100 1.8062安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.5200 7.4000 0.1200 1.6216安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.5800 7.4500 0.1300 1.7450安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.1400 8.9800 0.1600 1.7817安泰ING積極成長基金 6.6800 6.6400 0.0400 0.6024安泰ING優質基金 18.4800 18.3400 0.1400 0.7634安泰ING環球基金 8.4800 8.4000 0.0800 0.9524安泰ING鴻利基金 11.7600 11.6800 0.0800 0.6849安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6115 16.6113 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 10.9500 10.8700 0.0800 0.7360安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.9900 10.9500 0.0400 0.3653安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.2600 8.0500 0.2100 2.6087安泰ING鑫平衡組合基金 10.8800 10.8400 0.0400 0.3690安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3936 12.3845 0.0091 0.0735-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.6839 10.6608 0.0231 0.2167宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.4398 10.4172 0.0226 0.2170宏利中國離岸債券基金-A類型 10.1610 10.1393 0.0217 0.2140宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0389 10.0175 0.0214 0.2136宏利台灣動力基金 13.6900 13.5500 0.1400 1.0332宏利全球債券組合基金 12.2873 12.2724 0.0149 0.1214宏利亞太入息債券基金-A類型 11.2792 11.2728 0.0064 0.0568宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0406 10.0349 0.0057 0.0568宏利亞太中小企業基金 14.0200 13.9700 0.0500 0.3579宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.0938 10.0715 0.0223 0.2214宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4573 10.4289 0.0284 0.2723宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.2884 9.2632 0.0252 0.2720宏利萬利貨幣市場基金 13.3885 13.3883 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.1200 7.0800 0.0400 0.5650宏利臺灣高股息基金 14.7000 14.5400 0.1600 1.1004-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6380 12.6378 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 10.1200 10.0200 0.1000 0.9980-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.9100 18.7900 0.1200 0.6386保德信大俄羅斯基金 10.2100 10.1300 0.0800 0.7897保德信中小型股基金 27.0200 26.7800 0.2400 0.8962保德信中國品牌基金 7.3000 7.3100 -0.0100 -0.1368保德信日本基金 5.7500 5.7100 0.0400 0.7005保德信台商全方位基金 21.7100 21.5300 0.1800 0.8360保德信全球中小基金 17.3600 17.2500 0.1100 0.6377保德信全球消費商機基金 11.8100 11.7600 0.0500 0.4252保德信全球基礎建設基金 7.9100 7.8700 0.0400 0.5083保德信全球組合基金 11.7700 11.7100 0.0600 0.5124保德信全球債券組合基金 12.4722 12.4667 0.0055 0.0441保德信全球資源基金 7.2300 7.1900 0.0400 0.5563保德信全球優質股息成長基金 9.9700 9.8900 0.0800 0.8089保德信全球醫療生化基金 19.7400 19.5700 0.1700 0.8687保德信好時債組合基金 10.4076 10.3985 0.0091 0.0875保德信亞太基金 17.2000 17.1100 0.0900 0.5260保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0892 10.0897 -0.0005 -0.0050保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5592 10.5598 -0.0006 -0.0057保德信店頭市場基金 22.0100 21.6900 0.3200 1.4753保德信拉丁美洲基金 8.6200 8.5700 0.0500 0.5834保德信金平衡基金 20.6500 20.5800 0.0700 0.3401保德信金滿意基金 28.9500 28.6500 0.3000 1.0471保德信科技島基金 14.8900 14.7400 0.1500 1.0176保德信高成長基金 59.9500 59.6000 0.3500 0.5873保德信第一基金 16.8900 16.7500 0.1400 0.8358保德信貨幣市場基金 15.3558 15.3555 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.3500 7.3000 0.0500 0.6849保德信新興中小基金 10.7700 10.6400 0.1300 1.2218保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8853 9.8540 0.0313 0.3176保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.5943 10.5607 0.0336 0.3182保德信新興趨勢組合基金 10.1200 10.0600 0.0600 0.5964保德信瑞騰基金 15.0611 15.0610 0.0001 0.0007保德信歐洲組合基金 8.0500 7.9600 0.0900 1.1307-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.6159 10.5822 0.0337 0.3185施羅德中國高收益債券累積 10.8887 10.8542 0.0345 0.3179施羅德世界資源基金 8.1500 8.0600 0.0900 1.1166施羅德台灣主動基金 11.9400 11.8800 0.0600 0.5051施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1794 9.1506 0.0288 0.3147施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.4947 10.4618 0.0329 0.3145施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3888 11.3886 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.0800 10.0100 0.0700 0.6993-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.8800 8.7400 0.1400 1.6018柏瑞五國金勢力建設基金 8.0800 8.0100 0.0700 0.8739柏瑞巨人基金 8.0700 8.0300 0.0400 0.4981柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3584 13.3582 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.9900 11.9100 0.0800 0.6717柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.7522 11.7153 0.0369 0.3150柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.6141 8.5871 0.0270 0.3144柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.0500 9.9800 0.0700 0.7014柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.7400 7.6900 0.0500 0.6502柏瑞拉丁美洲基金 10.9500 10.8800 0.0700 0.6434柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2549 11.2549 0.0000 0.0000柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0276 9.0276 0.0000 0.0000柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.6997 10.6852 0.0145 0.1357柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5001 10.4859 0.0142 0.1354柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.1157 12.0774 0.0383 0.3171柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.4445 10.4115 0.0330 0.3170柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.9000 13.8200 0.0800 0.5789柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9828 12.9660 0.0168 0.1296柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.0700 11.9800 0.0900 0.7513-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.2300 18.0200 0.2100 1.1654國泰小龍基金 11.3900 11.2700 0.1200 1.0648國泰中小成長基金 29.7600 29.4400 0.3200 1.0870國泰中國內需增長基金 8.8200 8.7700 0.0500 0.5701國泰中國新興戰略基金 9.8900 9.8500 0.0400 0.4061國泰中港台基金 7.2500 7.2300 0.0200 0.2766國泰台灣計量基金 9.1200 9.0500 0.0700 0.7735國泰台灣貨幣市場基金 12.1211 12.1209 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.3700 18.2700 0.1000 0.5474國泰全球基礎建設基金 9.0300 9.0000 0.0300 0.3333國泰全球貨幣市場基金 9.8585 9.8526 0.0059 0.0599國泰全球資源基金 6.7700 6.7000 0.0700 1.0448國泰全球環保趨勢基金 6.4300 6.3900 0.0400 0.6260國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.0300 11.9800 0.0500 0.4174國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.8400 10.8100 0.0300 0.2775國泰科技生化基金 23.3600 23.1300 0.2300 0.9944國泰紐幣保本基金 9.5151 9.4893 0.0258 0.2719國泰國泰基金 13.2800 13.1400 0.1400 1.0655國泰新興市場基金 7.8400 7.8000 0.0400 0.5128國泰新興高收益債券基金A 10.9561 10.9234 0.0327 0.2994國泰新興高收益債券基金B 10.2680 10.2374 0.0306 0.2989國泰價值卓越基金 10.6400 10.6000 0.0400 0.3774國泰豐益債券組合基金 10.9953 10.9795 0.0158 0.1439-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 14.9000 14.7900 0.1100 0.7438第一金小型精選基金 17.6300 17.5100 0.1200 0.6853第一金中國世紀基金 7.5700 7.5200 0.0500 0.6649第一金中概平衡基金 16.0900 16.0300 0.0600 0.3743第一金台灣成長基金 6.5100 6.4500 0.0600 0.9302第一金台灣貨幣市場基金 14.8366 14.8363 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.2000 173.1960 0.0040 0.0023第一金全球大趨勢基金 13.7400 13.6600 0.0800 0.5857第一金全球不動產證券化基金A 6.2272 6.2005 0.0267 0.4306第一金全球不動產證券化基金B 5.1307 5.1088 0.0219 0.4287第一金全球台商基金 10.1400 10.0800 0.0600 0.5952第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9784 9.9849 -0.0065 -0.0651第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9784 9.9849 -0.0065 -0.0651第一金全球品牌基金 10.4100 10.3500 0.0600 0.5797第一金全球高收益債券基金A 13.4238 13.3988 0.0250 0.1866第一金全球高收益債券基金B 11.3154 11.2943 0.0211 0.1868第一金亞洲科技基金 12.1800 12.0900 0.0900 0.7444第一金亞洲新興市場基金 9.6000 9.4800 0.1200 1.2658第一金店頭市場基金 6.2400 6.2000 0.0400 0.6452第一金馬來西亞基金 11.4100 11.4000 0.0100 0.0877第一金創新趨勢基金 10.3000 10.2000 0.1000 0.9804第一金新興市場投資等級債券基金A 10.2071 10.2000 0.0071 0.0696第一金新興市場投資等級債券基金B 9.5095 9.5028 0.0067 0.0705第一金萬得福基金 9.7600 9.7200 0.0400 0.4115第一金電子基金 16.4900 16.3100 0.1800 1.1036第一金旗艦基金 9.6700 9.5500 0.1200 1.2565第一金福元基金 6.5300 6.4700 0.0600 0.9274第一金福王基金 10.0300 10.0000 0.0300 0.3000-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.0900 7.9700 0.1200 1.5057統一大滿貫基金 19.3800 19.2400 0.1400 0.7277統一大龍印基金 10.4200 10.3000 0.1200 1.1651統一中小基金 11.4700 11.4100 0.0600 0.5259統一台灣動力基金 8.0200 7.9800 0.0400 0.5013統一全天候基金 45.1100 44.8600 0.2500 0.5573統一全球債券組合基金 11.0847 11.0732 0.0115 0.1039統一亞太基金 19.2900 19.1100 0.1800 0.9419統一亞洲大金磚基金 10.1100 10.0000 0.1100 1.1000統一奔騰基金 29.3200 29.0800 0.2400 0.8253統一強棒貨幣市場基金 16.2220 16.2216 0.0004 0.0025統一強漢基金 13.4800 13.4000 0.0800 0.5970統一統信基金 18.0300 17.8300 0.2000 1.1217統一黑馬基金 28.1000 27.8500 0.2500 0.8977統一新亞洲科技能源基金 9.4000 9.3400 0.0600 0.6424統一經建基金 20.0900 19.9500 0.1400 0.7018統一龍馬基金 34.9400 34.5700 0.3700 1.0703-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.1200 10.1100 0.0100 0.0989凱基台商天下基金 7.7400 7.6700 0.0700 0.9127凱基台灣精五門基金 13.5900 13.4800 0.1100 0.8160凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1260 10.1222 0.0038 0.0375凱基全球資源債券基金-配息型 10.0245 10.0207 0.0038 0.0379凱基亞洲四金磚基金 11.2300 11.1200 0.1100 0.9892凱基凱旋貨幣市場基金 11.2621 11.2619 0.0002 0.0018凱基開創基金 14.2000 14.0800 0.1200 0.8523凱基雲端趨勢基金 9.7300 9.6900 0.0400 0.4128凱基新興市場中小基金 11.0300 10.9300 0.1000 0.9149凱基新興趨勢ETF組合基金 7.6500 7.6300 0.0200 0.2621凱基資源國基金 8.5400 8.5100 0.0300 0.3525-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 17.1600 17.0400 0.1200 0.7042富邦大中華成長基金 4.4200 4.4000 0.0200 0.4546富邦丰益債券組合基金 9.5712 9.5608 0.0104 0.1088富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 24.0300 23.7600 0.2700 1.1364富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.6700 31.5000 0.1700 0.5397富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.5300 31.1300 0.4000 1.2849富邦台灣心基金 12.2100 12.1500 0.0600 0.4938富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.2100 11.1400 0.0700 0.6284富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.2600 9.2000 0.0600 0.6522富邦台灣釆吉50基金 30.6600 30.2900 0.3700 1.2215富邦台灣科技指數基金 32.1300 31.4800 0.6500 2.0648富邦台灣鳳凰基金 501.4900 498.4200 3.0700 0.6160富邦全球不動產基金 7.2500 7.2300 0.0200 0.2766富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9316 10.9299 0.0017 0.0156富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4373 10.4357 0.0016 0.0153富邦吉祥貨幣市場基金 15.2386 15.2383 0.0003 0.0020富邦長紅基金 40.8200 40.5700 0.2500 0.6162富邦冠軍基金 20.0900 19.9700 0.1200 0.6009富邦科技基金 15.3200 15.2300 0.0900 0.5909富邦高成長基金 14.3600 14.2700 0.0900 0.6307富邦富邦基金 8.2400 8.1900 0.0500 0.6105富邦策略高收益債券基金-A類型 10.8146 10.7901 0.0245 0.2271富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6144 10.5904 0.0240 0.2266富邦新興亞洲高成長基金 8.8800 8.8500 0.0300 0.3390富邦農糧精選基金 9.2600 9.1900 0.0700 0.7617富邦福寶基金 7.3400 7.3100 0.0300 0.4104富邦精準基金 35.6000 35.4300 0.1700 0.4798富邦精銳中小基金 8.3100 8.2700 0.0400 0.4837富邦價值基金 14.3200 14.2300 0.0900 0.6325-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.5000 18.3300 0.1700 0.9274富達卓越領航全球組合基金 8.8200 8.7400 0.0800 0.9153富達動力領航組合基金 10.1500 10.1000 0.0500 0.4951-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.8800 7.8200 0.0600 0.7673富鼎台灣活力基金 5.5500 5.5100 0.0400 0.7260富鼎台灣優勢基金 8.5400 8.4600 0.0800 0.9456富鼎全球永安平衡基金 9.5059 9.4886 0.0173 0.1823富鼎全球固定收益組合基金 13.8553 13.8455 0.0098 0.0708富鼎東方精選基金 6.6000 6.5400 0.0600 0.9174富鼎益利信貨幣市場基金 12.9901 12.9900 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6982 10.6981 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.1827 10.1386 0.0441 0.4350-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.2400 9.1900 0.0500 0.5441富蘭克林華美中華基金 10.8500 10.8100 0.0400 0.3700富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.0700 9.0100 0.0600 0.6659富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.2200 9.1900 0.0300 0.3264富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.3017 10.2671 0.0346 0.3370富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.4040 10.3690 0.0350 0.3375富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9503 10.9317 0.0186 0.1702富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4365 13.4136 0.0229 0.1707富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.6869 8.6123 0.0746 0.8662富蘭克林華美第一富基金 21.6500 21.5600 0.0900 0.4174富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0074 10.0072 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 7.9700 7.9300 0.0400 0.5044富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.9437 8.8480 0.0957 1.0816富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.9717 8.8567 0.1150 1.2985富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.5927 9.5681 0.0246 0.2571富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.7453 10.7177 0.0276 0.2575-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.8704 16.7658 0.1046 0.6239復華大中華中小策略基金 7.2900 7.2300 0.0600 0.8299復華中小精選基金 23.6800 23.4900 0.1900 0.8089復華全方位基金 10.8900 10.8200 0.0700 0.6470復華全球大趨勢基金 12.1700 12.1100 0.0600 0.4955復華全球平衡基金 13.6300 13.6100 0.0200 0.1470復華全球原物料基金 9.0800 9.0100 0.0700 0.7769復華全球短期收益基金 10.9269 10.9180 0.0089 0.0815復華全球債券基金 13.0322 13.0300 0.0022 0.0169復華全球債券組合基金 13.3100 13.3100 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 10.5900 10.5500 0.0400 0.3792復華全球資產證券化基金B 8.5200 8.4800 0.0400 0.4717復華有利貨幣市場基金 13.0975 13.0972 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 10.3300 10.3000 0.0300 0.2913復華亞太成長基金 8.4500 8.3500 0.1000 1.1976復華東協世紀基金 11.6400 11.5400 0.1000 0.8666復華神盾基金 11.5472 11.4804 0.0668 0.5819復華高成長基金 23.5500 23.3700 0.1800 0.7702復華高益策略組合基金 11.8600 11.8500 0.0100 0.0844復華貨幣市場基金 14.0451 14.0448 0.0003 0.0021復華復華基金 8.4200 8.3500 0.0700 0.8383復華華人世紀基金 12.1200 12.0500 0.0700 0.5809復華傳家二號基金 13.5608 13.4789 0.0819 0.6076復華傳家基金 13.0144 12.9574 0.0570 0.4399復華奧林匹克全球組合基金 13.8800 13.8600 0.0200 0.1443復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.3400 11.3100 0.0300 0.2653復華新興市場高收益債券基金A 10.6900 10.6200 0.0700 0.6591復華新興市場高收益債券基金B 9.7400 9.6700 0.0700 0.7239復華新興市場短期收益基金 10.3500 10.3300 0.0200 0.1936復華新興債股動力組合基金 10.2700 10.2600 0.0100 0.0975復華滬深300 A股基金 12.6600 12.5000 0.1600 1.2800復華數位經濟基金 17.9600 17.8600 0.1000 0.5599-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.3868 10.3303 0.0565 0.5469惠理康和台灣紅不讓基金 12.7800 12.6700 0.1100 0.8682-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.7800 12.6500 0.1300 1.0277景順台灣科技基金 21.9300 21.7100 0.2200 1.0134景順台灣精選成長基金 19.7300 19.4900 0.2400 1.2314景順平衡基金 9.4600 9.3800 0.0800 0.8529景順全球科技基金 9.7200 9.6600 0.0600 0.6211景順全球康健基金 11.6900 11.6400 0.0500 0.4296景順貨幣市場基金 15.5652 15.5649 0.0003 0.0019景順潛力基金 24.1100 23.8700 0.2400 1.0055-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.4200 7.3200 0.1000 1.3661華南永昌台灣精選基金 6.8800 6.8200 0.0600 0.8798華南永昌永昌基金 9.7600 9.6700 0.0900 0.9307華南永昌全球亨利組合基金 13.3512 13.3372 0.0140 0.1050華南永昌全球神農水資源基金 7.8600 7.8300 0.0300 0.3831華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.7300 5.6900 0.0400 0.7030華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.1700 5.1400 0.0300 0.5837華南永昌全球精品基金 10.6700 10.6500 0.0200 0.1878華南永昌投資級收益組合基金 10.3275 10.3217 0.0058 0.0562華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.1122 10.0784 0.0338 0.3354華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3620 10.3274 0.0346 0.3350華南永昌前瞻科技基金 9.7600 9.6400 0.1200 1.2448華南永昌黃河世紀基金 7.2300 7.1700 0.0600 0.8368華南永昌愛台灣基金 6.0900 6.0100 0.0800 1.3311華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8223 15.8220 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.5488 12.4709 0.0779 0.6247華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6528 11.6526 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.0000 17.8600 0.1400 0.7839華頓台灣基金 16.9600 16.8000 0.1600 0.9524華頓平安貨幣市場基金 11.2161 11.2159 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.5100 9.4800 0.0300 0.3165華頓全球時尚精品基金 10.5800 10.5300 0.0500 0.4748華頓全球高收益債券基金A 12.3246 12.2898 0.0348 0.2832華頓全球高收益債券基金B 10.9784 10.9474 0.0310 0.2832華頓全球黑鑽油源基金 5.9900 5.9700 0.0200 0.3350華頓全球新星股票基金 5.8400 5.8100 0.0300 0.5164華頓典範科技基金 8.0300 7.9700 0.0600 0.7528華頓新興亞太債券基金A 10.4744 10.4703 0.0041 0.0392華頓新興亞太債券基金B 10.2565 10.2525 0.0040 0.0390-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 23.9300 23.6900 0.2400 1.0131匯達亞太地產基金-A類型 11.6100 11.5900 0.0200 0.1726匯達亞太地產基金-B類型 9.2800 9.2600 0.0200 0.2160匯達首選平衡基金 10.7400 10.7300 0.0100 0.0932匯達貨幣市場基金 14.6759 14.6756 0.0003 0.0020匯達概念型基金 15.8100 15.7200 0.0900 0.5725-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.8200 6.7700 0.0500 0.7386匯豐中國動力基金 10.8800 10.7900 0.0900 0.8341匯豐中國點心高收益債券基金 10.4988 10.4588 0.0400 0.3825匯豐五福全球債券組合基金 12.4193 12.4105 0.0088 0.0709匯豐太平洋精典基金 13.1500 13.0600 0.0900 0.6891匯豐台灣精典基金 16.4000 16.2900 0.1100 0.6753匯豐全球新富基金 9.3400 9.2400 0.1000 1.0823匯豐全球趨勢組合基金 8.9000 8.8600 0.0400 0.4515匯豐全球關鍵資源基金 7.1100 7.0300 0.0800 1.1380匯豐安富基金 19.9400 19.8300 0.1100 0.5547匯豐成功基金 27.5400 27.4200 0.1200 0.4376匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.2231 10.1904 0.0327 0.3209匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.0220 10.9893 0.0327 0.2976匯豐拉丁美洲基金 9.5000 9.4200 0.0800 0.8493匯豐金磚動力基金 11.0400 10.9400 0.1000 0.9141匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7109 14.7106 0.0003 0.0020匯豐富泰貨幣市場基金 15.5460 15.5458 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 8.2800 8.2300 0.0500 0.6075匯豐新鑽動力基金 9.3300 9.2300 0.1000 1.0834匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.0478 9.0577 -0.0099 -0.1093匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.3422 10.3522 -0.0100 -0.0966匯豐龍鳳基金 34.2400 33.9400 0.3000 0.8839匯豐龍騰電子基金 23.1200 22.8800 0.2400 1.0490匯豐雙高收益債券組合基金 11.6653 11.6532 0.0121 0.1038-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.4800 13.4700 0.0100 0.0742新光中國成長基金 9.2300 9.1900 0.0400 0.4353新光台灣永發基金 9.7600 9.7000 0.0600 0.6186新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4634 17.4631 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.5700 15.4300 0.1400 0.9073新光全球冠軍組合基金 9.4400 9.4100 0.0300 0.3188新光吉星貨幣市場基金 15.0505 15.0502 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 9.9700 9.9700 0.0000 0.0000新光亞洲精選基金 21.3700 21.2100 0.1600 0.7544新光兩岸優勢基金 9.1600 9.1000 0.0600 0.6593新光店頭基金 15.1100 14.9000 0.2100 1.4094新光國家建設基金 16.1400 16.0700 0.0700 0.4356新光創新科技基金 9.8800 9.8100 0.0700 0.7136新光傳產優勢基金 8.4300 8.3400 0.0900 1.0791新光新興星鑽基金 8.9000 8.7800 0.1200 1.3667新光福運平衡基金 11.5235 11.4747 0.0488 0.4253新光增長收益基金 9.8000 9.7100 0.0900 0.9269新光靈活增益100基金 9.6000 9.5300 0.0700 0.7345-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.2800 4.2300 0.0500 1.1820瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.4400 7.4000 0.0400 0.5405瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.3567 11.3232 0.0335 0.2959瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.2422 10.2119 0.0303 0.2967-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.9800 8.9000 0.0800 0.8989群益中小型股基金 25.3900 25.2100 0.1800 0.7140群益台股指數基金 11.0160 10.9130 0.1030 0.9438群益平衡王基金 17.4673 17.4356 0.0317 0.1818群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.4000 6.3700 0.0300 0.4710群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.2100 5.1900 0.0200 0.3854群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.1199 10.0891 0.0308 0.3053群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.1199 10.0891 0.0308 0.3053群益印巴雙星基金 8.8000 8.6300 0.1700 1.9699群益印度中小基金 7.8000 7.6300 0.1700 2.2281群益多利策略組合基金 10.8200 10.8000 0.0200 0.1852群益多重收益組合基金 12.7900 12.7800 0.0100 0.0783群益多重資產組合基金 11.2100 11.1600 0.0500 0.4480群益安家基金 13.1040 13.0472 0.0568 0.4353群益安穩貨幣市場基金 15.6535 15.6532 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.5000 9.4800 0.0200 0.2110群益亞太新趨勢平衡基金 14.5500 14.4300 0.1200 0.8316群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.1151 10.1035 0.0116 0.1148群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9589 9.9474 0.0115 0.1156群益店頭市場基金 42.1300 41.6200 0.5100 1.2254群益東方盛世基金 8.5000 8.4500 0.0500 0.5917群益東協成長基金 9.6700 9.6000 0.0700 0.7292群益長安基金 15.4900 15.4400 0.0500 0.3238群益真善美基金 15.2949 15.2613 0.0336 0.2202群益馬拉松基金 64.1900 63.7800 0.4100 0.6428群益創新科技基金 20.1600 19.9800 0.1800 0.9009群益華夏盛世基金 8.3200 8.2500 0.0700 0.8485群益奧斯卡基金 16.2000 16.0800 0.1200 0.7463群益新興大消費基金 9.1200 9.0700 0.0500 0.5513群益新興金鑽基金 8.1200 8.0800 0.0400 0.4951群益葛萊美基金 12.6900 12.6000 0.0900 0.7143-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.6500 16.5300 0.1200 0.7260德信中國精選成長基金 7.2500 7.2200 0.0300 0.4155德信台灣主流中小基金 9.3000 9.2500 0.0500 0.5405德信新興高收益債券組合基金 10.2499 10.2405 0.0094 0.0918德信萬保貨幣市場基金 11.6170 11.6167 0.0003 0.0026德信萬瑞基金 11.0166 11.0157 0.0009 0.0082德信數位時代基金 13.9400 13.8800 0.0600 0.4323-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 10.4000 10.3000 0.1000 0.9709德盛全球生技大壩基金 17.6700 17.4400 0.2300 1.3188德盛安聯中國東協新世紀基金 11.2300 11.1300 0.1000 0.8985德盛安聯中國策略增長基金 10.4900 10.4200 0.0700 0.6718德盛安聯台灣好息富基金 9.2500 9.1300 0.1200 1.3144德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1520 12.1518 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.2200 11.1300 0.0900 0.8086德盛安聯四季回報債券組合基金 13.6809 13.6692 0.0117 0.0856德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.9533 10.9462 0.0071 0.0649德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.6839 10.6770 0.0069 0.0646德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.2900 10.2700 0.0200 0.1947德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.7500 9.6900 0.0600 0.6192德盛安聯全球人口趨勢基金 6.8800 6.8300 0.0500 0.7321德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.8300 8.7700 0.0600 0.6842德盛安聯全球計量平衡基金 10.9200 10.8900 0.0300 0.2755德盛安聯全球債券基金 11.7462 11.7372 0.0090 0.0767德盛安聯全球新興市場基金 15.4900 15.3600 0.1300 0.8464德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4000 8.2900 0.1100 1.3269德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.9300 6.8900 0.0400 0.5806德盛安聯多元計量平衡基金 8.2300 8.2100 0.0200 0.2436德盛安聯亞洲小型企業基金 8.8400 8.7700 0.0700 0.7982德盛安聯亞洲動態策略基金 17.1200 17.0000 0.1200 0.7059德盛科技大壩基金 17.7900 17.6000 0.1900 1.0796-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3478 11.3476 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.1200 14.9100 0.2100 1.4085德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.5300 17.4000 0.1300 0.7471德銀遠東DWS全球神農基金 10.0000 9.9000 0.1000 1.0101德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.8000 9.7900 0.0100 0.1022德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0700 11.0500 0.0200 0.1810德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9777 9.9669 0.0108 0.1084德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.0107 10.9988 0.0119 0.1082德銀遠東DWS科技基金 13.6600 13.4700 0.1900 1.4105-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 16.7600 16.6600 0.1000 0.6002摩根JF中國亮點基金 8.4900 8.4100 0.0800 0.9513摩根JF台灣金磚基金 11.0100 10.8900 0.1200 1.1019摩根JF台灣基金 8.4200 8.3200 0.1000 1.2019摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9928 15.9925 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 15.3400 15.2400 0.1000 0.6562摩根JF台灣增長基金 32.9100 32.5600 0.3500 1.0749摩根JF平衡基金 21.7200 21.6500 0.0700 0.3233摩根JF安家理財基金 11.0502 11.0526 -0.0024 -0.0217摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 11.0869 11.0642 0.0227 0.2052摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.2834 11.2603 0.0231 0.2052摩根JF亞洲基金 35.7500 35.2400 0.5100 1.4472摩根JF東方內需機會基金 11.0200 10.8900 0.1300 1.1938摩根JF東方科技基金 17.9700 17.8600 0.1100 0.6159摩根JF金龍收成基金 13.3600 13.2400 0.1200 0.9063摩根JF神龍平衡基金 11.8900 11.8300 0.0600 0.5072摩根JF第一貨幣市場基金 14.7506 14.7504 0.0002 0.0014摩根JF絕對日本基金 6.5100 6.4800 0.0300 0.4630摩根JF新興日本基金 13.1200 13.0500 0.0700 0.5364摩根JF新興科技基金 31.1800 30.7700 0.4100 1.3325摩根JF價值成長基金 12.3000 12.1800 0.1200 0.9852摩根JF龍揚基金 19.8400 19.6500 0.1900 0.9669摩根JF縱橫台商基金 7.8600 7.7900 0.0700 0.8986摩根大歐洲基金 11.7200 11.5500 0.1700 1.4719摩根中美G2新勢力基金 8.9700 8.9200 0.0500 0.5605摩根全球α基金 11.2600 11.1500 0.1100 0.9866摩根全球平衡基金 15.0206 14.9549 0.0657 0.4393摩根全球通網基金 3.5600 3.5300 0.0300 0.8499摩根全球發現基金 7.6800 7.6100 0.0700 0.9198摩根全球債券基金-分配型 9.9943 9.9866 0.0077 0.0771摩根全球債券基金-累積型 10.3221 10.3141 0.0080 0.0776摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.7610 10.7319 0.0291 0.2712摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.4379 11.4069 0.0310 0.2718摩根新金磚五國基金 9.5900 9.4500 0.1400 1.4815摩根新絲路基金 7.9800 7.8800 0.1000 1.2690摩根新興35基金 10.7800 10.6500 0.1300 1.2207摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3102 10.2900 0.0202 0.1963摩根新興活利債券基金-累積型 11.0834 11.0616 0.0218 0.1971摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1525 10.1347 0.0178 0.1756摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.1525 10.1347 0.0178 0.1756摩根資源活力股票基金 6.3700 6.3300 0.0400 0.6319摩根總收益組合基金-月配息型 10.7239 10.7248 -0.0009 -0.0084摩根總收益組合基金-累積型 10.7238 10.7248 -0.0010 -0.0093-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.9700 11.8700 0.1000 0.8425聯邦台灣創新基金 11.7200 11.6400 0.0800 0.6873聯邦金鑽平衡基金 10.5499 10.4936 0.0563 0.5365聯邦貨幣市場基金 12.8215 12.8212 0.0003 0.0023聯邦精選科技基金 7.1300 7.1100 0.0200 0.2813聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.4229 14.4093 0.0136 0.0944聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2463 10.2330 0.0133 0.1300聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.2463 10.2330 0.0133 0.1300-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.2600 11.1900 0.0700 0.6256瀚亞中國基金 10.7500 10.6100 0.1400 1.3195瀚亞巴西基金 6.6400 6.6000 0.0400 0.6061瀚亞外銷基金 25.1700 24.9700 0.2000 0.8010瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.5049 11.4706 0.0343 0.2990瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1384 10.1082 0.0302 0.2988瀚亞全球綠色金脈基金 9.6200 9.5300 0.0900 0.9444瀚亞印度基金 16.8100 16.3800 0.4300 2.6252瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.0200 9.0100 0.0100 0.1110瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.8400 8.8400 0.0000 0.0000瀚亞亞太高股息基金 12.1600 12.0400 0.1200 0.9967瀚亞亞太基礎建設基金 10.4400 10.3700 0.0700 0.6750瀚亞非洲基金 17.6400 17.3700 0.2700 1.5544瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1977 13.1974 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 11.5500 11.5100 0.0400 0.3475瀚亞高科技基金 35.8000 35.5000 0.3000 0.8451瀚亞理財通基金 17.6000 17.4800 0.1200 0.6865瀚亞掌櫃基金 11.1900 11.1100 0.0800 0.7201瀚亞菁華基金 14.7500 14.6200 0.1300 0.8892瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.4037 10.3698 0.0339 0.3269瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2400 10.2067 0.0333 0.3263瀚亞電通網基金 8.6500 8.5700 0.0800 0.9335瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.6807 12.6726 0.0081 0.0639瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.9200 10.8200 0.1000 0.9242瀚亞歐洲基金 7.6500 7.5600 0.0900 1.1905瀚亞質量精選組合基金 11.0631 11.0162 0.0469 0.4257-------------------------------------------------------------------------------------------------

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