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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.12.01 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

元大寶來2001基金

TWD

31.11

0.2

2012/11/30元大寶來投信

元大寶來多福基金

TWD

36.26

0.34

2012/11/30元大寶來投信

元大寶來新台灣基金

TWD

26.78

0.24

2012/11/30元大寶來投信

元大寶來全球農業商機基金

TWD

15.12

0.15

2012/11/29元大寶來投信

元大寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6668

0.0002

2012/11/30元大寶來投信

元大寶來精準中小基金

TWD

13.15

0.08

2012/11/30元大寶來投信

元大寶來全球成長基金

TWD

14.13

0.06

2012/11/29元大寶來投信

元大寶來新主流基金

TWD

15.57

0.13

2012/11/30元大寶來投信

元大寶來矽谷基金

TWD

9.7

0.09

2012/11/30元大寶來投信

元大寶來全球通訊基金

TWD

4.66

0.02

2012/11/29元大寶來投信

元大寶來巴菲特基金

TWD

15.75

0.15

2012/11/30元大寶來投信

元大寶來店頭基金

TWD

5.52

0.09

2012/11/30元大寶來投信

元大寶來萬泰貨幣市場基金

TWD

14.7067

0.0003

2012/11/30元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型

TWD

8.68

0.02

2012/11/29元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型

TWD

6.75

0.02

2012/11/29元大寶來投信

元大寶來全球組合基金

TWD

11.2574

0.0226

2012/11/29元大寶來投信

元大寶來新中國基金

TWD

8.39

0.06

2012/11/29元大寶來投信

元大寶來大中華價值指數基金

TWD

11.859

0.093

2012/11/29元大寶來投信

元大寶來標智滬深300基金

TWD

12.4

0.08

2012/11/30元大寶來投信

元大寶來寶來基金(A)-不配息型

TWD

8.2

0.06

2012/11/30元大寶來投信

元大寶來寶來基金(B)-配息型

TWD

8.2

0.06

2012/11/30元大寶來投信

元大寶來印度基金

TWD

8.03

0.18

2012/11/29元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型

TWD

10.75

0

2012/11/29元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型

TWD

10.7

0

2012/11/29元大寶來投信

元大寶來新興亞洲基金

TWD

8.76

0.08

2012/11/29元大寶來投信

元大寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

9.97

0.05

2012/11/29元大寶來投信

元大寶來全球短期收益基金

TWD

10.0018

0.0026

2012/11/29元大寶來投信

元大寶來印度指數基金

TWD

7.466

0.23

2012/11/29元大寶來投信

元大寶來印尼指數基金

TWD

9.516

0.021

2012/11/29元大寶來投信

元大寶來巴西指數基金

TWD

6.813

0.063

2012/11/29元大寶來投信

元大寶來華夏中小基金

TWD

7.36

0.04

2012/11/29元大寶來投信

元大寶來富盈債券基金

TWD

25.8605

-0.0001

2012/11/30元大寶來投信

元大寶來富櫃50基金

TWD

10.02

0.11

2012/11/30元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.7895

0.0152

2012/11/29元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.1815

0.0152

2012/11/29元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型

TWD

9.9302

-0.0011

2012/11/29元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型

TWD

9.1882

-0.001

2012/11/29元大寶來投信

元大寶來摩臺基金

TWD

26.01

0.33

2012/11/30元大寶來投信

元大寶來台股指數基金

TWD

8.857

0.085

2012/11/30元大寶來投信

元大寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.99

0.06

2012/11/29元大寶來投信

元大寶來新興消費商機基金

TWD

10.39

0.04

2012/11/29元大寶來投信

元大寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.2526

0.0164

2012/11/29元大寶來投信

元大寶來中國高收益點心債券基金

TWD

10.2886

0.0153

2012/11/29元大寶來投信

元大寶來中國平衡基金

TWD

9.79

0

2012/11/29元大寶來投信

元大寶來上證50基金

TWD

17.05

0.16

2012/11/30元大寶來投信

元大寶來亞太成長基金

TWD

9.52

0.08

2012/11/29元大寶來投信

元大寶來泛歐成長基金

TWD

8.22

0.1

2012/11/29元大寶來投信

元大寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.16

0.11

2012/11/29元大寶來投信

元大寶來台灣中型100基金

TWD

25.08

0.24

2012/11/30元大寶來投信

元大寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.73

0.03

2012/11/29元大寶來投信

元大寶來亞洲台資企業基金

TWD

8.04

0.06

2012/11/29元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型

TWD

10.94

0.01

2012/11/29元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.69

0.01

2012/11/29元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.87

0.03

2012/11/29元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.98

0.03

2012/11/29元大寶來投信

元大寶來台灣金融基金

TWD

11.11

0.12

2012/11/30元大寶來投信

元大寶來台商收成基金

TWD

19.23

0.16

2012/11/30元大寶來投信

元大寶來台灣電子科技基金

TWD

23.07

0.3

2012/11/30元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.44

0.06

2012/11/29元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.47

0.06

2012/11/29元大寶來投信

元大寶來台灣高股息基金

TWD

22.55

0.34

2012/11/30元大寶來投信

元大寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.47

0.04

2012/11/29元大寶來投信

元大寶來多元基金

TWD

10.21

0.11

2012/11/30元大寶來投信

元大寶來高科技基金

TWD

11.04

0.13

2012/11/30元大寶來投信

元大寶來經貿基金

TWD

20.63

0.15

2012/11/30元大寶來投信

元大寶來多多基金

TWD

12.68

0.07

2012/11/30元大寶來投信

元大寶來績效基金

TWD

23.88

0.21

2012/11/30元大寶來投信

元大寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8289

0.0003

2012/11/30元大寶來投信

元大寶來卓越基金

TWD

32.28

0.24

2012/11/30元大寶來投信

元大寶來雙盈基金

TWD

17.78

0.04

2012/11/30元大寶來投信

元大寶來台灣卓越50基金

TWD

53.64

0.65

2012/11/30元大寶來投信

元大寶來雙盈平衡基金

TWD

10.7566

0.0233

2012/11/30元大寶來投信

元大寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.446

0.143

2012/11/30元大寶來投信

元大寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.65

0.03

2012/11/29-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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