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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.12.01 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.62

0.09

2012/11/29瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

17.64

0.27

2012/11/29瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.55

0.04

2012/11/29瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.65

0.08

2012/11/30瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.65

0.09

2012/11/29瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.6

0.12

2012/11/30瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

16.81

0.43

2012/11/29瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.64

0.04

2012/11/29瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.5049

0.0343

2012/11/29瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.1384

0.0302

2012/11/29瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.75

0.14

2012/11/29瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.4037

0.0339

2012/11/29瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.24

0.0333

2012/11/29瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

12.16

0.12

2012/11/29瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.6807

0.0081

2012/11/29瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.92

0.1

2012/11/29瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

9.02

0.01

2012/11/29瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

8.84

0

2012/11/29瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

10.44

0.07

2012/11/29瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.26

0.07

2012/11/30瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1977

0.0003

2012/11/30瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

35.8

0.3

2012/11/30瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

25.17

0.2

2012/11/30瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.19

0.08

2012/11/30瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

14.75

0.13

2012/11/30瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

11.0631

0.0469

2012/11/29--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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