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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.12.01 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

15.2949

0.0336

2012/11/30群益投信

群益平衡王基金

TWD

17.4673

0.0317

2012/11/30群益投信

群益創新科技基金

TWD

20.16

0.18

2012/11/30群益投信

群益店頭市場基金

TWD

42.13

0.51

2012/11/30群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

11.21

0.05

2012/11/29群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.5

0.05

2012/11/29群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.32

0.07

2012/11/29群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.8

0.17

2012/11/29群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.5

0.02

2012/11/29群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.82

0.02

2012/11/29群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.67

0.07

2012/11/29群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.8

0.17

2012/11/29群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.12

0.05

2012/11/29群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

8.98

0.08

2012/11/29群益投信

群益安家基金

TWD

13.104

0.0568

2012/11/30群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.1151

0.0116

2012/11/29群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

9.9589

0.0115

2012/11/29群益投信

群益台股指數基金

TWD

11.016

0.103

2012/11/30群益投信

群益全球新興收益債券基金-A(累積型)

TWD

10.1199

0.0308

2012/11/29群益投信

群益全球新興收益債券基金-B(月配型)

TWD

10.1199

0.0308

2012/11/29群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

16.2

0.12

2012/11/30群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.79

0.01

2012/11/29群益投信

群益葛萊美基金

TWD

12.69

0.09

2012/11/30群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.55

0.12

2012/11/29群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.12

0.04

2012/11/29群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

6.4

0.03

2012/11/29群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

5.21

0.02

2012/11/29群益投信

群益長安基金

TWD

15.49

0.05

2012/11/30群益投信

群益中小型股基金

TWD

25.39

0.18

2012/11/30群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.6535

0.0003

2012/11/30群益投信

群益馬拉松基金

TWD

64.19

0.41

2012/11/30----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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