基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
11.24
0.12
2012/11/29日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
20.78
0.24
2012/11/30日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.31
0.08
2012/11/30日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.92
0.06
2012/11/30日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.4948
0.0209
2012/11/29日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.87
0.06
2012/11/30日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.8
0.06
2012/11/29日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.737
0.0256
2012/11/29日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.5721
0.0252
2012/11/29日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.48
0.04
2012/11/29日盛投信
日盛首選基金
TWD
9.07
0.05
2012/11/30日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.67
0.05
2012/11/29日盛投信
日盛小而美基金
TWD
13.03
0.1
2012/11/30日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3561
0.0003
2012/11/30日盛投信
日盛上選基金
TWD
18.2
0.16
2012/11/30日盛投信
日盛新台商基金
TWD
22.12
0.12
2012/11/30---------------------------------------------------------------------------------------------------