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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.12.01 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.7522

0.0369

2012/11/29柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.6141

0.027

2012/11/29柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

8.07

0.04

2012/11/30柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.9828

0.0168

2012/11/29柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

12.1157

0.0383

2012/11/29柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.4445

0.033

2012/11/29柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

8.08

0.07

2012/11/29柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.88

0.14

2012/11/29柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.07

0.09

2012/11/29柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.6997

0.0145

2012/11/29柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.5001

0.0142

2012/11/29柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.99

0.08

2012/11/29柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

10.95

0.07

2012/11/29柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.2549

0

2012/11/29柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.0276

0

2012/11/29柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

10.05

0.07

2012/11/29柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.74

0.05

2012/11/29柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3584

0.0002

2012/11/30柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.9

0.08

2012/11/29--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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