基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.69
0.14
2012/11/30宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.2792
0.0064
2012/11/29宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0406
0.0057
2012/11/29宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
14.02
0.05
2012/11/29宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.4573
0.0284
2012/11/29宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.2884
0.0252
2012/11/29宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.6839
0.0231
2012/11/29宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.4398
0.0226
2012/11/29宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.161
0.0217
2012/11/29宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.0389
0.0214
2012/11/29宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.0938
0.0223
2012/11/29宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.2873
0.0149
2012/11/29宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.12
0.04
2012/11/29宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
14.7
0.16
2012/11/30宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3885
0.0002
2012/11/30--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------