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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.12.01 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.69

0.14

2012/11/30宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.2792

0.0064

2012/11/29宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0406

0.0057

2012/11/29宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

14.02

0.05

2012/11/29宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.4573

0.0284

2012/11/29宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.2884

0.0252

2012/11/29宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.6839

0.0231

2012/11/29宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.4398

0.0226

2012/11/29宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.161

0.0217

2012/11/29宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.0389

0.0214

2012/11/29宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.0938

0.0223

2012/11/29宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.2873

0.0149

2012/11/29宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.12

0.04

2012/11/29宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

14.7

0.16

2012/11/30宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3885

0.0002

2012/11/30--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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