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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.11.30 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.53

0.03

2012/11/28瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

17.37

-0.12

2012/11/28瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.51

0.06

2012/11/28瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.57

0.07

2012/11/29瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.56

0

2012/11/28瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.48

0.1

2012/11/29瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.6

0.03

2012/11/28瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.4706

0.0135

2012/11/28瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.1082

0.0119

2012/11/28瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.61

-0.09

2012/11/28瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.3698

0.0056

2012/11/28瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.2067

0.0056

2012/11/28瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

12.04

0

2012/11/28瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.6726

0.0231

2012/11/28瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.82

-0.02

2012/11/28瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

9.01

-0.03

2012/11/28瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

8.84

-0.03

2012/11/28瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

10.37

-0.02

2012/11/28瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.19

0.11

2012/11/29瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1974

0.0002

2012/11/29瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

35.5

0.29

2012/11/29瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

24.97

0.15

2012/11/29瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.11

0.1

2012/11/29瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

14.62

0.11

2012/11/29瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

11.0162

0.0101

2012/11/28--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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