◎◎基金淨值表─群益投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

15.2613

0.0574

2012/11/29群益投信

群益平衡王基金

TWD

17.4356

0.0666

2012/11/29群益投信

群益創新科技基金

TWD

19.98

0.15

2012/11/29群益投信

群益店頭市場基金

TWD

41.62

0.31

2012/11/29群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

11.16

0.01

2012/11/28群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.45

-0.03

2012/11/28群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.25

-0.05

2012/11/28群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.48

-0.03

2012/11/28群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.8

0.01

2012/11/28群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.6

-0.02

2012/11/28群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.07

-0.05

2012/11/28群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

8.9

-0.05

2012/11/28群益投信

群益安家基金

TWD

13.0472

0.0615

2012/11/29群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.1035

0.0098

2012/11/28群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

9.9474

0.0096

2012/11/28群益投信

群益台股指數基金

TWD

10.913

0.107

2012/11/29群益投信

群益全球新興收益債券基金-A(累積型)

TWD

10.0891

0.0093

2012/11/28群益投信

群益全球新興收益債券基金-B(月配型)

TWD

10.0891

0.0093

2012/11/28群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

16.08

0.1

2012/11/29群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.78

0.01

2012/11/28群益投信

群益葛萊美基金

TWD

12.6

0.08

2012/11/29群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.43

-0.03

2012/11/28群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.08

-0.03

2012/11/28群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

6.37

0.01

2012/11/28群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

5.19

0.01

2012/11/28群益投信

群益長安基金

TWD

15.44

0.1

2012/11/29群益投信

群益中小型股基金

TWD

25.21

0.24

2012/11/29群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.6532

0.0003

2012/11/29群益投信

群益馬拉松基金

TWD

63.78

0.47

2012/11/29----------------------------------------------------------------------------------------------------------------