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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.11.30 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.7153

0.0173

2012/11/28柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.5871

0.0127

2012/11/28柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

8.03

0.03

2012/11/29柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.966

0.0176

2012/11/28柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

12.0774

0.0093

2012/11/28柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.4115

0.008

2012/11/28柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

8.01

0.01

2012/11/28柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.74

-0.01

2012/11/28柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

11.98

-0.03

2012/11/28柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.6852

0.0252

2012/11/28柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.4859

0.0247

2012/11/28柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.91

-0.02

2012/11/28柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

10.88

0.04

2012/11/28柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.2549

0.0037

2012/11/28柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.0276

0.0029

2012/11/28柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.98

-0.04

2012/11/28柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.69

-0.03

2012/11/28柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3582

0.0002

2012/11/29柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.82

-0.02

2012/11/28--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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