基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.7153
0.0173
2012/11/28柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.5871
0.0127
2012/11/28柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
8.03
0.03
2012/11/29柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.966
0.0176
2012/11/28柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
12.0774
0.0093
2012/11/28柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.4115
0.008
2012/11/28柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
8.01
0.01
2012/11/28柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.74
-0.01
2012/11/28柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
11.98
-0.03
2012/11/28柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.6852
0.0252
2012/11/28柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.4859
0.0247
2012/11/28柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.91
-0.02
2012/11/28柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
10.88
0.04
2012/11/28柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.2549
0.0037
2012/11/28柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.0276
0.0029
2012/11/28柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.98
-0.04
2012/11/28柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.69
-0.03
2012/11/28柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3582
0.0002
2012/11/29柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.82
-0.02
2012/11/28--------------------------------------------------------------------------------------------------------------