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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.11.30 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.55

0.09

2012/11/29宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.2728

0.0104

2012/11/28宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0349

0.0092

2012/11/28宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

13.97

-0.06

2012/11/28宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.4289

0.0122

2012/11/28宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.2632

0.0109

2012/11/28宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.6608

-0.0123

2012/11/28宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.4172

-0.012

2012/11/28宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.1393

0.0027

2012/11/28宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.0175

0.0026

2012/11/28宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.0715

-0.0014

2012/11/28宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.2724

0.0221

2012/11/28宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.08

-0.02

2012/11/28宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

14.54

0.11

2012/11/29宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3883

0.0003

2012/11/29---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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