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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.11.29 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

13.6463

0.014

2012/11/27德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

17.28

-0.08

2012/11/27德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

10.22

0

2012/11/28德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.1516

0.0002

2012/11/28德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

17.51

0.01

2012/11/28德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

10.49

-0.04

2012/11/27德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

8.72

-0.08

2012/11/27德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

11.13

-0.02

2012/11/27德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.83

-0.03

2012/11/27德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

9.03

0

2012/11/28德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.9242

0.0109

2012/11/27德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.6555

0.0107

2012/11/27德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.23

-0.01

2012/11/27德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.66

0

2012/11/27德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.86

-0.01

2012/11/27德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

6.84

-0.01

2012/11/27德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.19

-0.01

2012/11/27德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.81

-0.02

2012/11/27德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.28

-0.03

2012/11/27德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

11.04

0

2012/11/28德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.7241

0.0053

2012/11/27德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

17.02

0.01

2012/11/27德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

15.36

-0.03

2012/11/27--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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