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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.11.29 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

元大寶來2001基金

TWD

30.71

-0.04

2012/11/28元大寶來投信

元大寶來多福基金

TWD

35.66

0.01

2012/11/28元大寶來投信

元大寶來新台灣基金

TWD

26.25

-0.02

2012/11/28元大寶來投信

元大寶來全球農業商機基金

TWD

14.97

-0.05

2012/11/27元大寶來投信

元大寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6664

0.0002

2012/11/28元大寶來投信

元大寶來精準中小基金

TWD

12.94

0

2012/11/28元大寶來投信

元大寶來全球成長基金

TWD

13.99

-0.02

2012/11/27元大寶來投信

元大寶來新主流基金

TWD

15.29

0

2012/11/28元大寶來投信

元大寶來矽谷基金

TWD

9.54

0.02

2012/11/28元大寶來投信

元大寶來全球通訊基金

TWD

4.62

-0.01

2012/11/27元大寶來投信

元大寶來巴菲特基金

TWD

15.47

-0.02

2012/11/28元大寶來投信

元大寶來店頭基金

TWD

5.39

0

2012/11/28元大寶來投信

元大寶來萬泰貨幣市場基金

TWD

14.7061

0.0002

2012/11/28元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型

TWD

8.65

0

2012/11/27元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型

TWD

6.73

0

2012/11/27元大寶來投信

元大寶來全球組合基金

TWD

11.2144

0.0032

2012/11/27元大寶來投信

元大寶來新中國基金

TWD

8.39

-0.04

2012/11/27元大寶來投信

元大寶來大中華價值指數基金

TWD

11.794

-0.014

2012/11/27元大寶來投信

元大寶來標智滬深300基金

TWD

12.23

-0.06

2012/11/28元大寶來投信

元大寶來寶來基金(A)-不配息型

TWD

8.08

-0.02

2012/11/28元大寶來投信

元大寶來寶來基金(B)-配息型

TWD

8.08

-0.01

2012/11/28元大寶來投信

元大寶來印度基金

TWD

7.85

0.13

2012/11/27元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型

TWD

10.73

0.01

2012/11/27元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型

TWD

10.68

0.01

2012/11/27元大寶來投信

元大寶來新興亞洲基金

TWD

8.71

0

2012/11/27元大寶來投信

元大寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

9.9

-0.03

2012/11/27元大寶來投信

元大寶來全球短期收益基金

TWD

9.9946

0.0009

2012/11/27元大寶來投信

元大寶來印度指數基金

TWD

7.236

0.133

2012/11/27元大寶來投信

元大寶來印尼指數基金

TWD

9.563

-0.122

2012/11/27元大寶來投信

元大寶來巴西指數基金

TWD

6.738

-0.047

2012/11/27元大寶來投信

元大寶來華夏中小基金

TWD

7.34

-0.02

2012/11/27元大寶來投信

元大寶來富盈債券基金

TWD

25.8612

-0.0013

2012/11/28元大寶來投信

元大寶來富櫃50基金

TWD

9.83

0.02

2012/11/28元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.7552

0.0078

2012/11/27元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.1472

0.0078

2012/11/27元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型

TWD

9.9192

0.0203

2012/11/27元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型

TWD

9.1781

0.0188

2012/11/27元大寶來投信

元大寶來摩臺基金

TWD

25.46

0

2012/11/28元大寶來投信

元大寶來台股指數基金

TWD

8.685

0.001

2012/11/28元大寶來投信

元大寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.96

-0.01

2012/11/27元大寶來投信

元大寶來新興消費商機基金

TWD

10.39

-0.03

2012/11/27元大寶來投信

元大寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.2222

0.0099

2012/11/27元大寶來投信

元大寶來中國高收益點心債券基金

TWD

10.2744

0.007

2012/11/27元大寶來投信

元大寶來中國平衡基金

TWD

9.8

-0.01

2012/11/27元大寶來投信

元大寶來上證50基金

TWD

16.99

-0.11

2012/11/28元大寶來投信

元大寶來亞太成長基金

TWD

9.46

0.01

2012/11/27元大寶來投信

元大寶來泛歐成長基金

TWD

8.16

0.01

2012/11/27元大寶來投信

元大寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.08

0.01

2012/11/27元大寶來投信

元大寶來台灣中型100基金

TWD

24.63

-0.02

2012/11/28元大寶來投信

元大寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.66

-0.02

2012/11/27元大寶來投信

元大寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.99

0

2012/11/27元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型

TWD

10.93

-0.01

2012/11/27元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.68

-0.02

2012/11/27元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.85

-0.01

2012/11/27元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.96

-0.01

2012/11/27元大寶來投信

元大寶來台灣金融基金

TWD

10.97

0.03

2012/11/28元大寶來投信

元大寶來台商收成基金

TWD

18.87

-0.02

2012/11/28元大寶來投信

元大寶來台灣電子科技基金

TWD

22.6

0.02

2012/11/28元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.37

0

2012/11/27元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.41

0

2012/11/27元大寶來投信

元大寶來台灣高股息基金

TWD

21.97

0.05

2012/11/28元大寶來投信

元大寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.42

-0.03

2012/11/27元大寶來投信

元大寶來多元基金

TWD

10

0.01

2012/11/28元大寶來投信

元大寶來高科技基金

TWD

10.85

0.01

2012/11/28元大寶來投信

元大寶來經貿基金

TWD

20.28

-0.01

2012/11/28元大寶來投信

元大寶來多多基金

TWD

12.52

-0.02

2012/11/28元大寶來投信

元大寶來績效基金

TWD

23.59

0.05

2012/11/28元大寶來投信

元大寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8283

0.0002

2012/11/28元大寶來投信

元大寶來卓越基金

TWD

31.78

-0.01

2012/11/28元大寶來投信

元大寶來雙盈基金

TWD

17.71

0.01

2012/11/28元大寶來投信

元大寶來台灣卓越50基金

TWD

52.51

0.01

2012/11/28元大寶來投信

元大寶來雙盈平衡基金

TWD

10.7179

0.0101

2012/11/28元大寶來投信

元大寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.167

-0.002

2012/11/28元大寶來投信

元大寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.59

-0.01

2012/11/27-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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