基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
11.1
0.01
2012/11/27日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
20.43
-0.03
2012/11/28日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.18
0.03
2012/11/28日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.75
0.01
2012/11/28日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.4576
0.002
2012/11/27日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.74
-0.01
2012/11/28日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.8
-0.03
2012/11/27日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.6988
0.0162
2012/11/27日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.5344
0.0159
2012/11/27日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.46
-0.03
2012/11/27日盛投信
日盛首選基金
TWD
8.95
-0.01
2012/11/28日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.58
-0.01
2012/11/27日盛投信
日盛小而美基金
TWD
12.87
0
2012/11/28日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3555
0.0003
2012/11/28日盛投信
日盛上選基金
TWD
17.95
-0.01
2012/11/28日盛投信
日盛新台商基金
TWD
21.91
0.13
2012/11/28---------------------------------------------------------------------------------------------------