基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
11.09
0.06
2012/11/23日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
20.51
0.28
2012/11/26日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.15
0.11
2012/11/26日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.76
0.13
2012/11/26日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.4501
0.0109
2012/11/23日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.76
0.13
2012/11/26日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.87
0.06
2012/11/23日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.6627
0.0137
2012/11/23日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.499
0.0136
2012/11/23日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.48
0.09
2012/11/23日盛投信
日盛首選基金
TWD
8.96
0.12
2012/11/26日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.57
0.03
2012/11/23日盛投信
日盛小而美基金
TWD
12.85
0.22
2012/11/26日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3549
0.0008
2012/11/26日盛投信
日盛上選基金
TWD
17.93
0.25
2012/11/26日盛投信
日盛新台商基金
TWD
21.73
0.28
2012/11/26---------------------------------------------------------------------------------------------------