基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
15.2329
0.0397
2012/11/26群益投信
群益平衡王基金
TWD
17.3935
0.0972
2012/11/26群益投信
群益創新科技基金
TWD
19.83
0.14
2012/11/26群益投信
群益店頭市場基金
TWD
41.34
0.41
2012/11/26群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
11.12
0.02
2012/11/23群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.54
0.07
2012/11/23群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.4
0.05
2012/11/23群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
8.63
0.01
2012/11/23群益投信
群益亞太中小基金
TWD
9.59
0.07
2012/11/23群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.77
0.01
2012/11/23群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.62
0.04
2012/11/23群益投信
群益印度中小基金
TWD
7.55
-0.04
2012/11/23群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.17
0.07
2012/11/23群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
8.96
0.12
2012/11/23群益投信
群益安家基金
TWD
12.9632
0.065
2012/11/26群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
10.0697
0.0036
2012/11/23群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
9.9142
0.0036
2012/11/23群益投信
群益台股指數基金
TWD
10.773
0.116
2012/11/26群益投信
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)
TWD
10.0257
0.0032
2012/11/23群益投信
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)
TWD
10.0257
0.0032
2012/11/23群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
15.97
0.15
2012/11/26群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.75
0
2012/11/23群益投信
群益葛萊美基金
TWD
12.5
0.14
2012/11/26群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.39
0.06
2012/11/23群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.21
0.04
2012/11/23群益投信
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)
TWD
6.37
0.05
2012/11/23群益投信
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)
TWD
5.18
0.03
2012/11/23群益投信
群益長安基金
TWD
15.35
0.12
2012/11/26群益投信
群益中小型股基金
TWD
24.98
0.27
2012/11/26群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.6523
0.0009
2012/11/26群益投信
群益馬拉松基金
TWD
63.31
0.74
2012/11/26----------------------------------------------------------------------------------------------------------------