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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.11.27 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

15.2329

0.0397

2012/11/26群益投信

群益平衡王基金

TWD

17.3935

0.0972

2012/11/26群益投信

群益創新科技基金

TWD

19.83

0.14

2012/11/26群益投信

群益店頭市場基金

TWD

41.34

0.41

2012/11/26群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

11.12

0.02

2012/11/23群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.54

0.07

2012/11/23群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.4

0.05

2012/11/23群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.63

0.01

2012/11/23群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.59

0.07

2012/11/23群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.77

0.01

2012/11/23群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.62

0.04

2012/11/23群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.55

-0.04

2012/11/23群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.17

0.07

2012/11/23群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

8.96

0.12

2012/11/23群益投信

群益安家基金

TWD

12.9632

0.065

2012/11/26群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.0697

0.0036

2012/11/23群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

9.9142

0.0036

2012/11/23群益投信

群益台股指數基金

TWD

10.773

0.116

2012/11/26群益投信

群益全球新興收益債券基金-A(累積型)

TWD

10.0257

0.0032

2012/11/23群益投信

群益全球新興收益債券基金-B(月配型)

TWD

10.0257

0.0032

2012/11/23群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

15.97

0.15

2012/11/26群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.75

0

2012/11/23群益投信

群益葛萊美基金

TWD

12.5

0.14

2012/11/26群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.39

0.06

2012/11/23群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.21

0.04

2012/11/23群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

6.37

0.05

2012/11/23群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

5.18

0.03

2012/11/23群益投信

群益長安基金

TWD

15.35

0.12

2012/11/26群益投信

群益中小型股基金

TWD

24.98

0.27

2012/11/26群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.6523

0.0009

2012/11/26群益投信

群益馬拉松基金

TWD

63.31

0.74

2012/11/26----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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