基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.51
0.15
2012/11/23瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.49
0.12
2012/11/23瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
11.46
0.16
2012/11/23瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.48
0.11
2012/11/26瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.54
0.06
2012/11/23瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.34
0.15
2012/11/26瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
16.17
-0.12
2012/11/23瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
6.64
0.08
2012/11/23瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
11.4269
0.0061
2012/11/23瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
10.0697
0.0053
2012/11/23瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
10.76
0.09
2012/11/23瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.3578
0.0057
2012/11/23瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.1949
0.0056
2012/11/23瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
11.95
0.06
2012/11/23瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.6278
0.0034
2012/11/23瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.82
0.05
2012/11/23瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
9.01
0.06
2012/11/23瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
8.83
0.06
2012/11/23瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.34
0.07
2012/11/23瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
11.03
0.11
2012/11/26瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1967
0.0008
2012/11/26瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
35.05
0.49
2012/11/26瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
24.75
0.35
2012/11/26瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
10.97
0.15
2012/11/26瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
14.48
0.16
2012/11/26瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.9965
0.0316
2012/11/23--------------------------------------------------------------------------------------------------------------