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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.11.26 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

元大寶來2001基金

TWD

30.7

0.57

2012/11/23元大寶來投信

元大寶來多福基金

TWD

35.36

0.95

2012/11/23元大寶來投信

元大寶來新台灣基金

TWD

25.75

0.83

2012/11/23元大寶來投信

元大寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6653

0.0003

2012/11/23元大寶來投信

元大寶來精準中小基金

TWD

12.84

0.33

2012/11/23元大寶來投信

元大寶來全球成長基金

TWD

13.91

0.04

2012/11/22元大寶來投信

元大寶來新主流基金

TWD

15.11

0.39

2012/11/23元大寶來投信

元大寶來矽谷基金

TWD

9.44

0.24

2012/11/23元大寶來投信

元大寶來全球通訊基金

TWD

4.56

0.01

2012/11/22元大寶來投信

元大寶來巴菲特基金

TWD

15.42

0.4

2012/11/23元大寶來投信

元大寶來店頭基金

TWD

5.32

0.14

2012/11/23元大寶來投信

元大寶來萬泰貨幣市場基金

TWD

14.7047

0.0003

2012/11/23元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型

TWD

8.6

0.02

2012/11/22元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型

TWD

6.69

0.02

2012/11/22元大寶來投信

元大寶來全球組合基金

TWD

11.1802

0.0076

2012/11/22元大寶來投信

元大寶來新中國基金

TWD

8.39

0.07

2012/11/22元大寶來投信

元大寶來大中華價值指數基金

TWD

11.609

0.107

2012/11/22元大寶來投信

元大寶來標智滬深300基金

TWD

12.63

0.05

2012/11/23元大寶來投信

元大寶來寶來基金(A)-不配息型

TWD

8.05

0.18

2012/11/23元大寶來投信

元大寶來寶來基金(B)-配息型

TWD

8.05

0.18

2012/11/23元大寶來投信

元大寶來印度基金

TWD

7.76

0.03

2012/11/22元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型

TWD

10.71

0

2012/11/22元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型

TWD

10.66

0

2012/11/22元大寶來投信

元大寶來新興亞洲基金

TWD

8.67

0.07

2012/11/22元大寶來投信

元大寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

9.88

0.02

2012/11/22元大寶來投信

元大寶來印度指數基金

TWD

7.123

0.005

2012/11/22元大寶來投信

元大寶來印尼指數基金

TWD

9.551

0.058

2012/11/22元大寶來投信

元大寶來巴西指數基金

TWD

6.684

-0.002

2012/11/22元大寶來投信

元大寶來華夏中小基金

TWD

7.31

0.07

2012/11/22元大寶來投信

元大寶來富盈債券基金

TWD

25.8604

-0.0068

2012/11/23元大寶來投信

元大寶來富櫃50基金

TWD

9.58

0.27

2012/11/23元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.7401

0.0044

2012/11/22元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.1321

0.0044

2012/11/22元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型

TWD

9.9102

-0.0126

2012/11/22元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型

TWD

9.1697

-0.0117

2012/11/22元大寶來投信

元大寶來摩臺基金

TWD

25.12

0.8

2012/11/23元大寶來投信

元大寶來台股指數基金

TWD

8.568

0.258

2012/11/23元大寶來投信

元大寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.87

0.05

2012/11/22元大寶來投信

元大寶來新興消費商機基金

TWD

10.33

0.02

2012/11/22元大寶來投信

元大寶來中國高收益點心債券基金

TWD

10.2555

0.0023

2012/11/22元大寶來投信

元大寶來中國平衡基金

TWD

9.82

-0.02

2012/11/22元大寶來投信

元大寶來上證50基金

TWD

17.32

0.15

2012/11/23元大寶來投信

元大寶來亞太成長基金

TWD

9.44

0.08

2012/11/22元大寶來投信

元大寶來泛歐成長基金

TWD

8.1

0.07

2012/11/22元大寶來投信

元大寶來台灣中型100基金

TWD

24.26

0.71

2012/11/23元大寶來投信

元大寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.79

-0.01

2012/11/22元大寶來投信

元大寶來台灣金融基金

TWD

10.71

0.33

2012/11/23元大寶來投信

元大寶來台商收成基金

TWD

18.63

0.59

2012/11/23元大寶來投信

元大寶來台灣電子科技基金

TWD

22.33

0.67

2012/11/23元大寶來投信

元大寶來台灣高股息基金

TWD

21.63

0.55

2012/11/23元大寶來投信

元大寶來多元基金

TWD

9.86

0.22

2012/11/23元大寶來投信

元大寶來高科技基金

TWD

10.7

0.33

2012/11/23元大寶來投信

元大寶來經貿基金

TWD

20.06

0.59

2012/11/23元大寶來投信

元大寶來多多基金

TWD

12.52

0.24

2012/11/23元大寶來投信

元大寶來績效基金

TWD

23.23

0.48

2012/11/23元大寶來投信

元大寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.827

0.0003

2012/11/23元大寶來投信

元大寶來卓越基金

TWD

31.48

0.71

2012/11/23元大寶來投信

元大寶來雙盈基金

TWD

17.62

0.24

2012/11/23元大寶來投信

元大寶來台灣卓越50基金

TWD

51.79

1.67

2012/11/23元大寶來投信

元大寶來雙盈平衡基金

TWD

10.6594

0.1428

2012/11/23元大寶來投信

元大寶來台灣加權股價指數基金

TWD

13.978

0.414

2012/11/23-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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