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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.11.24 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

15.1932

0.1515

2012/11/23群益投信

群益平衡王基金

TWD

17.2963

0.1692

2012/11/23群益投信

群益創新科技基金

TWD

19.69

0.46

2012/11/23群益投信

群益店頭市場基金

TWD

40.93

0.97

2012/11/23群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

11.1

0

2012/11/22群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.47

0.04

2012/11/22群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.35

0.06

2012/11/22群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.62

-0.01

2012/11/22群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.52

0.08

2012/11/22群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.76

0.01

2012/11/22群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.58

0.01

2012/11/22群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.59

0.04

2012/11/22群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.1

0.05

2012/11/22群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

8.84

0.03

2012/11/22群益投信

群益安家基金

TWD

12.8982

0.1617

2012/11/23群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.0661

0.005

2012/11/22群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

9.9106

0.0049

2012/11/22群益投信

群益台股指數基金

TWD

10.657

0.321

2012/11/23群益投信

群益全球新興收益債券基金-A(累積型)

TWD

10.0225

0.0073

2012/11/22群益投信

群益全球新興收益債券基金-B(月配型)

TWD

10.0225

0.0073

2012/11/22群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

15.82

0.44

2012/11/23群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.75

0.01

2012/11/22群益投信

群益葛萊美基金

TWD

12.36

0.37

2012/11/23群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.33

0.04

2012/11/22群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.17

-0.02

2012/11/22群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

6.32

0.01

2012/11/22群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

5.15

0.01

2012/11/22群益投信

群益長安基金

TWD

15.23

0.35

2012/11/23群益投信

群益中小型股基金

TWD

24.71

0.72

2012/11/23群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.6514

0.0004

2012/11/23群益投信

群益馬拉松基金

TWD

62.57

1.6

2012/11/23----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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