◎◎基金淨值表─宏利投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.28

0.3

2012/11/23宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.2388

-0.0021

2012/11/22宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0047

-0.0018

2012/11/22宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

13.95

0.04

2012/11/22宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.3846

0.0034

2012/11/22宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.2239

0.0031

2012/11/22宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.649

0.0057

2012/11/22宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.4056

0.0055

2012/11/22宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.1276

0.0042

2012/11/22宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.0059

0.0041

2012/11/22宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.053

0.0027

2012/11/22宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.2339

0.0045

2012/11/22宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.98

0.05

2012/11/22宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

14.22

0.3

2012/11/23宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.387

0.0002

2012/11/23---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------