基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
13.86
0.32
2012/11/23凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.2606
0.0002
2012/11/23凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
13.23
0.31
2012/11/23凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
7.63
0
2012/11/22凱基投信
凱基資源國基金
TWD
8.44
0.04
2012/11/22凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
10.07
0
2012/11/22凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
10.83
0.04
2012/11/22凱基投信
凱基全球資源債券基金-不配息型
TWD
10.0867
0.0038
2012/11/22凱基投信
凱基全球資源債券基金-配息型
TWD
9.9856
0.0038
2012/11/22凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
7.52
0.04
2012/11/22凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
11.08
0.07
2012/11/22---------------------------------------------------------------------------------------------------------