基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.35
0.04
2012/11/20瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.25
0.01
2012/11/20瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
11.21
-0.07
2012/11/20瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.16
-0.01
2012/11/21瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.34
0
2012/11/20瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
16.82
-0.09
2012/11/21瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
16.12
-0.03
2012/11/20瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
11.4073
0.028
2012/11/20瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
10.0524
0.0246
2012/11/20瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
10.41
-0.04
2012/11/20瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.3475
-0.0191
2012/11/20瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.1847
-0.0188
2012/11/20瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
11.78
0.02
2012/11/20瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.613
-0.0055
2012/11/20瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.7
0.05
2012/11/20瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
8.9
0.02
2012/11/20瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
8.73
0.02
2012/11/20瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.18
0
2012/11/20瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
10.69
-0.01
2012/11/21瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1954
0.0003
2012/11/21瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
33.39
-0.07
2012/11/21瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
23.59
-0.13
2012/11/21瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
10.56
-0.03
2012/11/21瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
13.87
-0.06
2012/11/21瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.9038
0.0093
2012/11/20---------------------------------------------------------------------------------------------------------------