基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
10.93
0.01
2012/11/20日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
19.62
-0.15
2012/11/21日盛投信
日盛高科技基金
TWD
7.8
-0.03
2012/11/21日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.38
-0.03
2012/11/21日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.4187
0.0058
2012/11/20日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.4
-0.06
2012/11/21日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.63
-0.03
2012/11/20日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.6117
-0.0026
2012/11/20日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.4488
-0.0024
2012/11/20日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.3
-0.03
2012/11/20日盛投信
日盛首選基金
TWD
8.62
-0.05
2012/11/21日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.54
0.03
2012/11/20日盛投信
日盛小而美基金
TWD
12.24
-0.05
2012/11/21日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3535
0.0003
2012/11/21日盛投信
日盛上選基金
TWD
17.16
-0.08
2012/11/21日盛投信
日盛新台商基金
TWD
21.06
-0.11
2012/11/21----------------------------------------------------------------------------------------------------