基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
12.97
-0.06
2012/11/21宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.2414
-0.0051
2012/11/20宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0069
-0.0046
2012/11/20宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
13.89
0.01
2012/11/20宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.3809
-0.0011
2012/11/20宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.2206
-0.0009
2012/11/20宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.6359
0.0043
2012/11/20宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.3928
0.0042
2012/11/20宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.1151
-0.0034
2012/11/20宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9936
-0.0034
2012/11/20宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.0483
0.0025
2012/11/20宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.2293
-0.0008
2012/11/20宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.9
0
2012/11/20宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
13.9
-0.07
2012/11/21宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3865
0.0002
2012/11/21---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------