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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.11.22 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

12.97

-0.06

2012/11/21宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.2414

-0.0051

2012/11/20宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0069

-0.0046

2012/11/20宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

13.89

0.01

2012/11/20宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.3809

-0.0011

2012/11/20宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.2206

-0.0009

2012/11/20宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.6359

0.0043

2012/11/20宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.3928

0.0042

2012/11/20宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.1151

-0.0034

2012/11/20宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9936

-0.0034

2012/11/20宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.0483

0.0025

2012/11/20宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.2293

-0.0008

2012/11/20宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.9

0

2012/11/20宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

13.9

-0.07

2012/11/21宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3865

0.0002

2012/11/21---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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