基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信
施羅德新紀元貨幣市場基金
TWD
11.387
0.0002
2012/11/21施羅德投信
施羅德台灣主動基金
TWD
11.34
-0.02
2012/11/21施羅德投信
施羅德世界資源基金
TWD
8.04
0.02
2012/11/20施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-累積
TWD
10.4189
0.0043
2012/11/20施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-分配
TWD
9.166
0.0038
2012/11/20施羅德投信
施羅德中國高收益債券累積
TWD
10.7638
-0.0084
2012/11/20施羅德投信
施羅德中國高收益債券分配
TWD
10.5287
-0.0081
2012/11/20施羅德投信
施羅德樂活中小基金
TWD
9.48
-0.02
2012/11/21----------------------------------------------------------------------------------------------------------------