基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.31
0.1
2012/11/19瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.24
0.13
2012/11/19瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
11.28
0.2
2012/11/19瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.17
0.01
2012/11/20瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.34
0.14
2012/11/19瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
16.91
-0.01
2012/11/20瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
16.15
-0.07
2012/11/19瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
6.55
0.01
2012/11/19瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
11.3793
0.0307
2012/11/19瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
10.0278
0.0271
2012/11/19瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
10.45
0
2012/11/19瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.3666
0.0214
2012/11/19瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.2035
0.0211
2012/11/19瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
11.76
0.04
2012/11/19瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.6185
-0.0012
2012/11/19瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.65
0.09
2012/11/19瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
8.88
0.04
2012/11/19瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
8.71
0.04
2012/11/19瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.18
0.03
2012/11/19瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
10.7
-0.01
2012/11/20瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1951
0.0002
2012/11/20瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
33.46
0.08
2012/11/20瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
23.72
-0.03
2012/11/20瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
10.59
0.02
2012/11/20瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
13.93
0.02
2012/11/20瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.8945
0.0718
2012/11/19---------------------------------------------------------------------------------------------------------------