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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.11.21 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.31

0.1

2012/11/19瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

17.24

0.13

2012/11/19瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.28

0.2

2012/11/19瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.17

0.01

2012/11/20瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.34

0.14

2012/11/19瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

16.91

-0.01

2012/11/20瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

16.15

-0.07

2012/11/19瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.55

0.01

2012/11/19瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.3793

0.0307

2012/11/19瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.0278

0.0271

2012/11/19瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.45

0

2012/11/19瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.3666

0.0214

2012/11/19瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.2035

0.0211

2012/11/19瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

11.76

0.04

2012/11/19瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.6185

-0.0012

2012/11/19瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.65

0.09

2012/11/19瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

8.88

0.04

2012/11/19瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

8.71

0.04

2012/11/19瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

10.18

0.03

2012/11/19瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

10.7

-0.01

2012/11/20瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1951

0.0002

2012/11/20瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

33.46

0.08

2012/11/20瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

23.72

-0.03

2012/11/20瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

10.59

0.02

2012/11/20瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

13.93

0.02

2012/11/20瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.8945

0.0718

2012/11/19---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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