基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.6196
0.0159
2012/11/19柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.517
0.0118
2012/11/19柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.65
0.01
2012/11/20柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.9093
0.0019
2012/11/19柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.9846
0.0061
2012/11/19柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.3315
0.0052
2012/11/19柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.95
0.01
2012/11/19柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.62
-0.01
2012/11/19柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
11.79
0.03
2012/11/19柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.6067
-0.0091
2012/11/19柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.4088
-0.009
2012/11/19柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.76
0.03
2012/11/19柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
10.85
0.08
2012/11/19柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.2661
-0.0139
2012/11/19柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.0366
-0.0111
2012/11/19柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.77
0.01
2012/11/19柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.53
0.01
2012/11/19柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3562
0.0002
2012/11/20柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.66
0.04
2012/11/19---------------------------------------------------------------------------------------------------------------