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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.11.21 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.6196

0.0159

2012/11/19柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.517

0.0118

2012/11/19柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.65

0.01

2012/11/20柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.9093

0.0019

2012/11/19柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.9846

0.0061

2012/11/19柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.3315

0.0052

2012/11/19柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.95

0.01

2012/11/19柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.62

-0.01

2012/11/19柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

11.79

0.03

2012/11/19柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.6067

-0.0091

2012/11/19柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.4088

-0.009

2012/11/19柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.76

0.03

2012/11/19柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

10.85

0.08

2012/11/19柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.2661

-0.0139

2012/11/19柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.0366

-0.0111

2012/11/19柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.77

0.01

2012/11/19柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.53

0.01

2012/11/19柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3562

0.0002

2012/11/20柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.66

0.04

2012/11/19---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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