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【公告】國喬石化101年10月份高流動性資產等財務資訊

中央商情網/ 2012.11.20 00:00
日  期:2012年11月20日公司名稱:國喬石化(1312)主  旨:本公司101年10月份高流動性資產及短期借款相關財務資訊發言人:陳景福說  明:1.事實發生日:101/11/202.公司名稱:國喬石油化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據台灣證券交易所股份有限公司101年11月14日臺證上一字第1011805152號函辦理,公告本公司101年10月份高流動性資產及短期借款明細如下:(1)高流動性資產:截至101/10/31現金及約當現金為:22,161仟元截至101/10/31基金及投資中屬上市櫃股票部分(含未實現評價金額)為139,072仟元(2)短期借款及一年內到期之長期負債:截至101/10/31短期借款餘額為:717,750仟元及應付短期票券餘額為:849,801仟元6.因應措施:本公司截至101/10/31尚有未動用銀行額度3,022,009仟元,足以支應營運所需。7.其他應敘明事項:本公司財務狀況良好,負債比率極低,財務操作策略係為儘量降低銀行存款水位以節省資金成本,並備有充裕銀行授信額度以供營運所需。

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