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【公告】沛波未來一周營運資金運用狀況

中央商情網/ 2012.11.20 00:00
日  期:2012年11月20日公司名稱:沛波(6248)主  旨:依櫃檯買賣中心證櫃監字第1010200603號函辨理發言人:孫正強說  明:1.事實發生日:101/11/202.公司名稱:沛波國際股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第1010200603號函辨理,未來一周營運資金運用狀況及銀行額度使用情形:(1)公司名稱:沛波國際股份有限公司

A.101年11月17日現金及約當現金餘額:3,180仟元

B.101年11月17日~11月23日份預計應收帳款及票據收現:10,550仟元

C.101年11月17日~11月23日份預計應付帳款及票據付現:12,630仟元

D.101年11月23日預計現金及約當現金餘額:1,101仟元

E.101年11月17日銀行借款餘額:89,954仟元

F.101年11月17日銀行額度未使用餘額:0仟元(2)公司名稱:太倉沛波電子有限公司

A.101年11月17日現金及約當現金餘額:2,084仟元

B.101年11月17日~11月23日份預計應收帳款及票據收現:8,262仟元

C.101年11月17日~11月23日份預計應付帳款及票據付現:9,625仟元

D.101年11月23日預計現金及約當現金餘額:511仟元

E.101年11月17日銀行借款餘額:13,800仟元

F.101年11月17日銀行額度未使用餘額:0仟元(3)公司名稱:東莞沛波電子有限公司

A.101年11月17日現金及約當現金餘額:3,977仟元

B.101年11月17日~11月23日份預計應收帳款及票據收現:3,783仟元

C.101年11月17日~11月23日份預計應付帳款及票據付現:2,295仟元

D.101年11月23日預計現金及約當現金餘額:5,464仟元

E.101年11月17日銀行借款餘額:0仟元

F.101年11月17日銀行額度未使用餘額:0仟元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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