A.101年11月17日現金及約當現金餘額：3,180仟元
B.101年11月17日~11月23日份預計應收帳款及票據收現：10,550仟元
C.101年11月17日~11月23日份預計應付帳款及票據付現：12,630仟元
D.101年11月23日預計現金及約當現金餘額：1,101仟元
E.101年11月17日銀行借款餘額：89,954仟元
F.101年11月17日銀行額度未使用餘額：0仟元(2)公司名稱：太倉沛波電子有限公司
A.101年11月17日現金及約當現金餘額：2,084仟元
B.101年11月17日~11月23日份預計應收帳款及票據收現：8,262仟元
C.101年11月17日~11月23日份預計應付帳款及票據付現：9,625仟元
D.101年11月23日預計現金及約當現金餘額：511仟元
E.101年11月17日銀行借款餘額：13,800仟元
F.101年11月17日銀行額度未使用餘額：0仟元(3)公司名稱：東莞沛波電子有限公司
A.101年11月17日現金及約當現金餘額：3,977仟元
B.101年11月17日~11月23日份預計應收帳款及票據收現：3,783仟元
C.101年11月17日~11月23日份預計應付帳款及票據付現：2,295仟元
D.101年11月23日預計現金及約當現金餘額：5,464仟元
E.101年11月17日銀行借款餘額：0仟元
F.101年11月17日銀行額度未使用餘額：0仟元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。