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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.11.19 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

元大寶來2001基金

TWD

30.52

-0.21

2012/11/16元大寶來投信

元大寶來多福基金

TWD

34.65

-0.12

2012/11/16元大寶來投信

元大寶來新台灣基金

TWD

25.38

0.04

2012/11/16元大寶來投信

元大寶來全球農業商機基金

TWD

14.47

-0.01

2012/11/15元大寶來投信

元大寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6637

0.0003

2012/11/16元大寶來投信

元大寶來精準中小基金

TWD

12.86

-0.02

2012/11/16元大寶來投信

元大寶來全球成長基金

TWD

13.58

-0.06

2012/11/15元大寶來投信

元大寶來新主流基金

TWD

14.8

-0.12

2012/11/16元大寶來投信

元大寶來矽谷基金

TWD

9.32

-0.03

2012/11/16元大寶來投信

元大寶來全球通訊基金

TWD

4.43

-0.02

2012/11/15元大寶來投信

元大寶來巴菲特基金

TWD

15.21

-0.05

2012/11/16元大寶來投信

元大寶來店頭基金

TWD

5.33

-0.01

2012/11/16元大寶來投信

元大寶來萬泰貨幣市場基金

TWD

14.7027

0.0002

2012/11/16元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型

TWD

8.45

0.03

2012/11/15元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型

TWD

6.58

0.02

2012/11/15元大寶來投信

元大寶來全球組合基金

TWD

11.1107

-0.0189

2012/11/15元大寶來投信

元大寶來新中國基金

TWD

8.15

-0.15

2012/11/15元大寶來投信

元大寶來大中華價值指數基金

TWD

11.358

-0.127

2012/11/15元大寶來投信

元大寶來標智滬深300基金

TWD

12.59

-0.05

2012/11/16元大寶來投信

元大寶來寶來基金(A)-不配息型

TWD

7.98

-0.05

2012/11/16元大寶來投信

元大寶來寶來基金(B)-配息型

TWD

7.98

-0.05

2012/11/16元大寶來投信

元大寶來印度基金

TWD

7.8

-0.02

2012/11/15元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型

TWD

10.73

-0.01

2012/11/15元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型

TWD

10.69

0

2012/11/15元大寶來投信

元大寶來新興亞洲基金

TWD

8.53

-0.1

2012/11/15元大寶來投信

元大寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

9.83

-0.06

2012/11/15元大寶來投信

元大寶來全球短期收益基金

TWD

9.9984

0.0054

2012/11/15元大寶來投信

元大寶來印度指數基金

TWD

7.179

-0.036

2012/11/15元大寶來投信

元大寶來華夏中小基金

TWD

7.15

-0.06

2012/11/15元大寶來投信

元大寶來富盈債券基金

TWD

25.8589

0.0049

2012/11/16元大寶來投信

元大寶來富櫃50基金

TWD

9.84

-0.01

2012/11/16元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.7359

-0.0067

2012/11/15元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.1279

-0.0067

2012/11/15元大寶來投信

元大寶來摩臺基金

TWD

24.99

-0.04

2012/11/16元大寶來投信

元大寶來台股指數基金

TWD

8.324

-0.018

2012/11/16元大寶來投信

元大寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.73

-0.04

2012/11/15元大寶來投信

元大寶來新興消費商機基金

TWD

10.17

-0.09

2012/11/15元大寶來投信

元大寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.2059

-0.0104

2012/11/15元大寶來投信

元大寶來中國高收益點心債券基金

TWD

10.245

-0.0237

2012/11/15元大寶來投信

元大寶來中國平衡基金

TWD

9.86

-0.03

2012/11/15元大寶來投信

元大寶來上證50基金

TWD

17.16

-0.09

2012/11/16元大寶來投信

元大寶來亞太成長基金

TWD

9.28

-0.04

2012/11/15元大寶來投信

元大寶來泛歐成長基金

TWD

7.86

-0.04

2012/11/15元大寶來投信

元大寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

11.88

-0.05

2012/11/15元大寶來投信

元大寶來台灣中型100基金

TWD

24.5

-0.2

2012/11/16元大寶來投信

元大寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.49

0

2012/11/15元大寶來投信

元大寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.81

-0.05

2012/11/15元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型

TWD

10.9

0

2012/11/15元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.65

0

2012/11/15元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.7

-0.01

2012/11/15元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.81

-0.02

2012/11/15元大寶來投信

元大寶來台灣金融基金

TWD

10.53

-0.01

2012/11/16元大寶來投信

元大寶來台商收成基金

TWD

18.81

-0.03

2012/11/16元大寶來投信

元大寶來台灣電子科技基金

TWD

22.28

-0.08

2012/11/16元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.23

-0.02

2012/11/15元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.27

-0.02

2012/11/15元大寶來投信

元大寶來台灣高股息基金

TWD

21.25

0.01

2012/11/16元大寶來投信

元大寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.28

-0.02

2012/11/15元大寶來投信

元大寶來多元基金

TWD

9.67

-0.01

2012/11/16元大寶來投信

元大寶來高科技基金

TWD

10.5

-0.05

2012/11/16元大寶來投信

元大寶來經貿基金

TWD

19.79

-0.08

2012/11/16元大寶來投信

元大寶來多多基金

TWD

12.46

-0.09

2012/11/16元大寶來投信

元大寶來績效基金

TWD

23.31

-0.05

2012/11/16元大寶來投信

元大寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.825

0.0003

2012/11/16元大寶來投信

元大寶來卓越基金

TWD

30.86

-0.09

2012/11/16元大寶來投信

元大寶來雙盈基金

TWD

17.59

-0.03

2012/11/16元大寶來投信

元大寶來台灣卓越50基金

TWD

50.01

0

2012/11/16元大寶來投信

元大寶來雙盈平衡基金

TWD

10.6371

-0.0226

2012/11/16元大寶來投信

元大寶來台灣加權股價指數基金

TWD

13.604

-0.028

2012/11/16元大寶來投信

元大寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.48

-0.02

2012/11/15-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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